I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF

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ETF · DE0006289481 · 628948 (XFRA)
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Pas de cours
29.04.2026 07:04
Cours actuels de I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXHC.DE
EUR
29.04.2026 07:04
93,29 EUR
0,01 EUR
+0,01 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG25581.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
93,28 EUR
-0,06 EUR
-0,06 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG25581.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
93,07 EUR
-0,27 EUR
-0,29 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG25581.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
93,37 EUR
0,03 EUR
+0,03 %
XHAN: Hannover
Hannover
SGG25581.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
93,12 EUR
-0,22 EUR
-0,24 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen16,08 %
Geldmarkt0,11 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
DBRDE0001102366GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8,71 %
OBLDE0001141810GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,37 %
EUR--EUR CASH 0,11 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland16,08 %
Europäische Union0,11 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,37 %
Profil de l'entreprise pour I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 183.13
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 187.574,60 EUR
VNI 102.74
Actifs sous gestion 187,57 M EUR
Nombre d'actions 1825760
Prix d'offre 104,79 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Échéance moyenne pondérée 3.52

Données de l'entreprise

Nom I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Société iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Site web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251776/ishares-ebrexx-government-germany-2555yr-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 628948
ISIN DE0006289481
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 204 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
17.02.2026 0,34 EUR
17.11.2025 0,34 EUR
18.08.2025 0,31 EUR
15.05.2025 0,31 EUR
17.02.2025 0,34 EUR
15.11.2024 0,31 EUR
16.08.2024 0,26 EUR
15.05.2024 0,24 EUR
15.02.2024 0,23 EUR
15.11.2023 0,21 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SGG25581.DUSB
Frankfurt EXHC.F
Hamburg SGG25581.HAMB
Hannover SGG25581.HANB
Quotrix SGG25581.DUSD
XETRA EXHC.DE
XETRA RXP2EX.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Commerce One Holdings Inc.
Commerce One Holdings Inc. Action
HESSEN SCHA.26/36
HESSEN SCHA.26/36 Obligation