I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF

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ETF · DE0006289499 · 628949 (XFRA)
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Pas de cours
28.04.2026 14:04
Cours actuels de I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EXHD.DE
EUR
28.04.2026 14:04
115,52 EUR
-0,34 EUR
-0,30 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG55199.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
115,87 EUR
-0,18 EUR
-0,16 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG55199.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
115,68 EUR
-0,36 EUR
-0,31 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG55199.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
115,97 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGG55199.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
115,87 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen6,68 %
Geldmarkt0,11 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
DBRDE0001135085GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 6,68 %
EUR--EUR CASH 0,11 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland6,68 %
Europäische Union0,11 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,68 %
Profil de l'entreprise pour I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,16 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 253.36
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 146.189,12 EUR
VNI 143.55
Actifs sous gestion 146,19 M EUR
Nombre d'actions 1018410
Prix d'offre 146,42 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Échéance moyenne pondérée 7.14

Données de l'entreprise

Nom I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Société iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Site web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251777/ishares-ebrexx-government-germany-55105yr-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 628949
ISIN DE0006289499
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 372 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Adresse , Unterfoehring
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
17.02.2026 0,53 EUR
17.11.2025 0,52 EUR
18.08.2025 0,53 EUR
15.05.2025 0,48 EUR
17.02.2025 0,49 EUR
15.11.2024 0,47 EUR
16.08.2024 0,47 EUR
15.05.2024 0,42 EUR
15.02.2024 0,36 EUR
15.11.2023 0,32 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SGG55199.DUSB
Frankfurt EXHD.F
Hamburg SGG55199.HAMB
Hannover SGG55199.HANB
Quotrix SGG55199.DUSD
XETRA EXHD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Action
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU ETF
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF ETF
INSTRUMENT FR0010833574
INSTRUMENT FR0010833574 Unbekannt
LB.HESS.THR.CARRARA10G/19
LB.HESS.THR.CARRARA10G/19 Obligation
LYX.WLD WAT.(DR)UC.ETF D
LYX.WLD WAT.(DR)UC.ETF D ETF
LYXOR MSCI WORLD ETF I
LYXOR MSCI WORLD ETF I ETF
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST ETF
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD)
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) ETF
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
MUL-LYX.NASDAQ DLD
MUL-LYX.NASDAQ DLD ETF
RAIF.-NAC.-OE.PL.-AK.VTST
RAIF.-NAC.-OE.PL.-AK.VTST Fonds