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DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF ETF · US26922B5012 · DSTX (ARCX) Distillate · TER 0,55 % · États-Unis — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF
Pas de cours
12.06.2026 19:59
Cours actuels de DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 IEX |
DSTX
|
USD
|
12.06.2026 19:59
|
33,81 USD
| - |
 NYSE |
DSTX
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USD
|
12.06.2026 19:59
|
33,78 USD
| - |
Flottant et Liquidité des Actions
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 83,88 % |
| Autres | 15,78 % |
Les plus grandes positions(79)
Mis à jour le 18 mai 2026 15:13
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTI | US1104481072 | 110448107 | British American Tobacco PLC | 15.468 | 1,01 M EUR | 2,06 % |
| 2303.TW | TW0002303005 | United Microelectronics Corp | 283.000 | 987.157,13 EUR | 2,02 % | |
| AMXB.MX | MX01AM050019 | BMVRB77 | America Movil SAB de CV | 736.337 | 981.612,91 EUR | 2,01 % |
| SAN.PA | FR0000120578 | Sanofi SA | 10.559 | 908.232,41 EUR | 1,86 % | |
| 000270.KS | KR7000270009 | 6490928 | Kia Corp | 7.055 | 789.344,34 EUR | 1,62 % |
| 9618.HK | KYG8208B1014 | BKPQZT6 | JD.com Inc | 48.400 | 790.590,10 EUR | 1,62 % |
| GMEXICOB.MX | MXP370841019 | 2643674 | Grupo Mexico SAB de CV | 61.996 | 722.134,32 EUR | 1,48 % |
| SGO.PA | FR0000125007 | 7380482 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.279 | 716.547,28 EUR | 1,47 % |
| RHHBY | US7711951043 | 771195104 | Roche Holding AG | 13.778 | 703.918,02 EUR | 1,44 % |
| SE | US81141R1005 | 81141R100 | Sea Ltd | 7.908 | 697.722,84 EUR | 1,43 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Japon | 16,95 % |
| France | 11,41 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 8,80 % |
| Canada | 7,46 % |
| Chine | 5,54 % |
| Allemagne | 4,10 % |
| Pays-Bas | 3,26 % |
| Brésil | 3,04 % |
| Norvège | 2,99 % |
| Autres | 11,09 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technology | 18,52 % |
| Basic Materials | 14,98 % |
| Industrials | 14,87 % |
| Consommation cyclique | 13,94 % |
| Consommation défensive | 9,93 % |
| Services de communication | 9,43 % |
| Healthcare | 8,46 % |
| Energy | 5,68 % |
| Financial Services | 4,19 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Fabricants de médicaments - Général | 6,09 % |
| Logiciels - Applications | 4,85 % |
| Or | 4,82 % |
| Semi-conducteurs | 3,94 % |
| Oil & Gas Exploration & Production | 3,67 % |
| Services informatiques | 3,61 % |
| Commerce spécialisé | 3,49 % |
| Tabac | 3,05 % |
| Auto - Parts | 3,03 % |
| Autres | 11,09 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 64,06 % |
| Inconnue | 9,08 % |
| CAD | 7,46 % |
| GBP | 5,40 % |
| USD | 5,26 % |
| BRL | 3,04 % |
| TWD | 2,89 % |
| SEK | 1,23 % |
| IDR | 0,77 % |
| JPY | 0,47 % |
Profil de l'entreprise pour DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF ETF
The index was developed in 2020 by the investment adviser and index provider, and measures the performance of globally listed, large- and mid-capitalization equity securities and depositary receipts of non-U.S. companies, selected based on certain fundamental factors. To the extent the index concentrates in the securities of a particular industry or group of related industries, the fund will concentrate its investments to approximately the same extent as the index. The fund is non-diversified.
Données de base du fonds
Émetteur Distillate
Type de titre ETF
Nom Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Classe d'actifs Equity
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,55 %
Pays de domicile États-Unis
Site web distillatecapital.com
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 21.658,26 USD
VNI 33,08 USD
Actifs sous gestion 47,96 M USD
Volume moyen quotidien 3.337
Stratégie d'investissement
DSTX adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTX begins with a starting universe of more than 1,200 large, profitable non-U.S. stocks. Our security selection focuses on stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Mis à jour le 13 juin 2026 04:00
Données de l'entreprise
Nom DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF
Société Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Symbole DSTX
Site web
https://distillatecapital.com/distillate-international-fundamental-stability-value-etf-ticker-dstx/
Marché d'origine 
NYSE
NYSE
ISIN US26922B5012
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 51 Mio
Pays États-Unis
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-12-14
Dividendes de 'DISTILLATE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL STABILITY & VALUE ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,07 USD |
| 29.12.2025 | 0,47 USD |
| 24.09.2025 | 0,08 USD |
| 25.06.2025 | 0,30 USD |
| 26.03.2025 | 0,08 USD |
| 27.12.2024 | 0,16 USD |
| 25.09.2024 | 0,06 USD |
| 26.06.2024 | 0,30 USD |
| 20.03.2024 | 0,04 USD |
| 27.12.2023 | 0,12 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | DSTX |