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PRINCIPAL MILLENNIALS INDEX ETF ETF · US74255Y5087 · GENY (XNAS) Principal Funds · TER 0,38 % · USA · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Flotación y Liquidez de las Acciones
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 82,64 % |
| Otros | 17,01 % |
Mayores posiciones(142)
Actualizado el 18.05.2026 16:23:25
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITX | ES0148396007 | ACI08XL68 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | 14.601 | 536.447,70 EUR | 4,47 % |
| TME | US88034P1093 | 88034P109 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR ADR USD.000083 | 55.325 | 375.656,75 EUR | 3,13 % |
| NPN | ZAE000325783 | BN0VX8908 | NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.02 | 2.140 | 363.445,06 EUR | 3,03 % |
| TCOM | US89677Q1076 | 89677Q107 | TRIP.COM GROUP LTD ADR ADR USD.01 | 10.359 | 356.971,14 EUR | 2,97 % |
| FUTU | US36118L1061 | 36118L106 | FUTU HOLDINGS LTD ADR ADR USD.00001 | 5.510 | 352.364,50 EUR | 2,94 % |
| GOOG | US02079K1079 | 02079K107 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | 2.349 | 332.853,30 EUR | 2,77 % |
| HD | US4370761029 | 437076102 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | 1.096 | 326.662,80 EUR | 2,72 % |
| NFLX | US64110L1061 | 64110L106 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | 876 | 320.554,68 EUR | 2,67 % |
| URBN | US9170471026 | 917047102 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | 9.794 | 316.737,96 EUR | 2,64 % |
| A352820 | KR7352820005 | ACI1RLF50 | HYBE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 1.805 | 308.103,31 EUR | 2,57 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 44,72 % |
| China | 15,78 % |
| España | 4,47 % |
| Otros | 4,15 % |
| Japón | 3,36 % |
| Sudáfrica | 3,28 % |
| Francia | 2,99 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 2,98 % |
| Hong Kong | 2,94 % |
| Países Bajos | 2,75 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios de comunicación | 33,43 % |
| Consumo cíclico | 32,57 % |
| Tecnología | 10,56 % |
| Servicios financieros | 8,84 % |
| Consumo defensivo | 4,38 % |
| Other | 4,15 % |
| Bienes raíces | 2,97 % |
| Industria | 2,28 % |
| Materiales básicos | 0,47 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Contenido e información de internet | 18,46 % |
| Entretenimiento | 12,30 % |
| Apparel - Retail | 10,75 % |
| Comercio especializado | 5,22 % |
| Other | 4,15 % |
| Servicios de viajes | 3,92 % |
| Financial - Capital Markets | 3,31 % |
| Luxury Goods | 3,15 % |
| Home Improvement | 3,10 % |
| Software - Aplicaciones | 2,93 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 63,46 % |
| EUR | 26,31 % |
| Unknown | 3,69 % |
| GBP | 2,91 % |
| KRW | 2,31 % |
| SEK | 0,50 % |
| JPY | 0,28 % |
| CAD | 0,19 % |
Perfil de la empresa para PRINCIPAL MILLENNIALS INDEX ETF ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities, focusing on growth equity securities. Under normal circumstances, it invests at least 40% of its net assets in foreign and emerging market securities. The fund invests in equity securities of different market capitalizations (small, medium, or large). The fund will concentrate its investments (invest more than 25% of its assets) in one or more industries within the consumer discretionary sector and one or more industries within the communication services sector.
Datos maestros del fondo
Emisor Principal Funds
Tipo de valor ETF
Nombre Principal Millennial Global Growth ETF
Clase de activo Equity
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,38 %
País de domicilio Estados Unidos
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 106.923,92 EUR
NAV 39.81
AUM 29,84 M EUR
Volumen medio diario 15.659
Estrategia de inversión
Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities, focusing on growth equity securities. Under normal circumstances, it invests at least 40% of its net assets in foreign and emerging market securities. The fund invests in equity securities of different market capitalizations (small, medium, or large). The fund will concentrate its investments (invest more than 25% of its assets) in one or more industries within the consumer discretionary sector and one or more industries within the communication services sector.
Actualizado el 18.05.2026 14:50:46
Datos de la empresa
Nombre PRINCIPAL MILLENNIALS INDEX ETF
Empresa Principal Millennial Global Growth ETF
Símbolo GENY
Mercado principal 
NASDAQ
NASDAQ
ISIN US74255Y5087
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Global
Capitalización de mercado 30 Mio
País USA
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2016-08-22
Dividendos de 'PRINCIPAL MILLENNIALS INDEX ETF'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 02.10.2023 | 0,28 USD |
| 03.07.2023 | 0,52 USD |
| 03.04.2023 | 0,11 USD |
| 03.10.2022 | 0,57 USD |
| 01.07.2022 | 0,21 USD |
| 01.04.2022 | 0,19 USD |
| 29.12.2021 | 1,50 USD |
| 01.10.2021 | 0,09 USD |
| 01.07.2021 | 0,01 USD |
| 01.04.2021 | 0,02 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | GENY |