
OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P1003 (BATS) O'Shares Investments — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 100,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 18.05.2026 18:52:07
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC | US6359061008 | 635906100 | National HealthCare Corp. | 153.587 | 29,74 M EUR | 3,42 % |
| AVT | US0538071038 | 053807103 | Avnet Inc. | 327.816 | 27,56 M EUR | 3,17 % |
| SNX | US87162W1009 | 87162W100 | TD SYNNEX Corp. | 116.418 | 26,81 M EUR | 3,08 % |
| RPRX | GB00BMVP7Y09 | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 483.329 | 25,54 M EUR | 2,94 % |
| LECO | US5339001068 | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc. | 73.043 | 19,06 M EUR | 2,19 % |
| TXRH | US8826811098 | 882681109 | Texas Roadhouse Inc. | 105.929 | 18,85 M EUR | 2,17 % |
| RDN | US7502361014 | 750236101 | Radian Group Inc. | 499.517 | 18,45 M EUR | 2,12 % |
| SEIC | US7841171033 | 784117103 | SEI Investments Co. | 202.115 | 18,31 M EUR | 2,10 % |
| LFUS | US5370081045 | 537008104 | Littelfuse Inc. | 40.762 | 18,18 M EUR | 2,09 % |
| DCI | US2576511099 | 257651109 | Donaldson Co. Inc. | 217.060 | 17,79 M EUR | 2,05 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 97,59 % |
| Bermudas | 2,33 % |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industria | 20,58 % |
| Servicios financieros | 19,84 % |
| Consumo cíclico | 18,99 % |
| Tecnología | 17,15 % |
| Salud | 10,01 % |
| Consumo defensivo | 4,70 % |
| Servicios públicos | 4,02 % |
| Servicios de comunicación | 3,68 % |
| Materiales básicos | 0,75 % |
| Energía | 0,28 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 7,76 % |
| Medical - Care Facilities | 7,07 % |
| Insurance - Specialty | 6,51 % |
| Technology Distributors | 6,25 % |
| Gestión de activos | 6,14 % |
| Auto - Parts | 4,91 % |
| Financial - Capital Markets | 3,44 % |
| Personal Products & Services | 3,08 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 2,98 % |
| Biotecnología | 2,94 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 97,31 % |
| EUR | 2,69 % |
Datos maestros del fondo
Emisor O'Shares Investments
Tipo de valor ETF
Nombre OSI ETF Trust - O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Moneda del fondo USD
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 147.460,70 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider).
Actualizado el 22.08.2021 00:00:00
Datos de la empresa
Nombre OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF
Mercado principal
BATS
ISIN US67110P1003
Tipo de valor ETF
Moneda USD