
OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P4072 (BATS) O'Shares Investments — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 100,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 18 may 2026 18:51
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc. | 117.444 | 46,6 M EUR | 6,35 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc. | 131.985 | 39,63 M EUR | 5,40 % |
| JNJ | US4781601046 | 478160104 | Johnson & Johnson | 167.861 | 38,06 M EUR | 5,19 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | Visa Inc. | 106.095 | 34,56 M EUR | 4,71 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | Cisco Systems Inc. | 277.151 | 32,76 M EUR | 4,47 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp. | 73.673 | 31,08 M EUR | 4,24 % |
| MA | US57636Q1040 | 57636Q104 | Mastercard Inc. | 62.666 | 30,97 M EUR | 4,22 % |
| HD | US4370761029 | 437076102 | Home Depot Inc. | 87.156 | 25,93 M EUR | 3,53 % |
| MCD | US5801351017 | 580135101 | McDonald's Corp. | 91.671 | 25,34 M EUR | 3,45 % |
| MRK | US58933Y1055 | 58933Y105 | Merck & Co. Inc. | 185.959 | 20,71 M EUR | 2,82 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 95,08 % |
| Irlanda | 3,48 % |
| Suiza | 1,13 % |
| Otros | 0,31 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 30,56 % |
| Servicios financieros | 18,86 % |
| Salud | 13,79 % |
| Consumo cíclico | 13,40 % |
| Industria | 11,43 % |
| Consumo defensivo | 6,70 % |
| Servicios de comunicación | 4,95 % |
| Materiales básicos | 0,31 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Fabricantes de medicamentos - General | 10,32 % |
| Financial - Credit Services | 8,93 % |
| Software - Aplicaciones | 6,55 % |
| Electrónica de consumo | 5,40 % |
| Equipos de comunicación | 5,34 % |
| Software - Infraestructura | 4,24 % |
| Restaurantes | 4,22 % |
| Telecommunications Services | 4,21 % |
| Semiconductores | 3,89 % |
| Software - Services | 3,74 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 98,34 % |
| EUR | 1,66 % |
Datos maestros del fondo
Emisor O'Shares Investments
Tipo de valor ETF
Nombre O?Shares U.S. Quality Dividend ETF
Moneda del fondo USD
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 688.720,32 USD
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Quality Dividend Index. The target index is designed to measure the performance of publicly listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the target index.
Actualizado el 22 ago 2021 0:00
Datos de la empresa
Nombre OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF
Mercado principal
BATS
ISIN US67110P4072
Tipo de valor ETF
Moneda USD