
OSHARES EUROPE QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P5061 (BATS) O'Shares Investments — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,14 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 18 may 2026 18:46
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP.DE | DE0007164600 | 4846288 | SAP SE | 7.091 | 1,88 M EUR | 4,42 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | Siemens AG | 6.356 | 1,69 M EUR | 3,97 % |
| NOVN.SW | CH0012005267 | 7103065 | Novartis AG | 13.529 | 1,68 M EUR | 3,96 % |
| ROG.SW | CH0012032048 | 7110388 | Roche Holding AG | 5.077 | 1,63 M EUR | 3,84 % |
| BA.L | GB0002634946 | G06940103 | BAE Systems PLC | 55.433 | 1,52 M EUR | 3,59 % |
| NESN.SW | CH0038863350 | 7123870 | Nestle SA | 16.465 | 1,49 M EUR | 3,50 % |
| IBE.MC | ES0144580Y14 | B288C92 | Iberdrola SA | 74.524 | 1,4 M EUR | 3,30 % |
| ASML.AS | NL0010273215 | B929F46 | ASML Holding NV | 1.334 | 1,29 M EUR | 3,04 % |
| MC.PA | FR0000121014 | 4061412 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.041 | 1,25 M EUR | 2,95 % |
| ULVR.L | GB00B10RZP78 | B10RZP7 | Unilever PLC | 20.505 | 1,21 M EUR | 2,85 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 22,78 % |
| Francia | 18,77 % |
| Suiza | 17,08 % |
| Alemania | 14,53 % |
| Países Bajos | 7,61 % |
| Suecia | 6,09 % |
| España | 5,64 % |
| Finlandia | 3,33 % |
| Dinamarca | 1,89 % |
| Irlanda | 1,42 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industria | 29,39 % |
| Consumo defensivo | 16,65 % |
| Salud | 14,62 % |
| Servicios financieros | 11,00 % |
| Consumo cíclico | 8,35 % |
| Tecnología | 7,46 % |
| Servicios públicos | 6,79 % |
| Servicios de comunicación | 4,23 % |
| Materiales básicos | 0,65 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Fabricantes de medicamentos - General | 11,61 % |
| Industrial - Machinery | 8,34 % |
| Productos para el hogar y cuidado personal | 7,52 % |
| Alimentos envasados | 6,65 % |
| Gestión de activos | 6,00 % |
| Electrical Equipment & Parts | 5,12 % |
| Diversified Utilities | 4,91 % |
| Software - Aplicaciones | 4,42 % |
| Specialty Business Services | 4,23 % |
| Telecommunications Services | 4,23 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 51,77 % |
| GBP | 21,40 % |
| CHF | 17,08 % |
| SEK | 6,09 % |
| GBX | 2,80 % |
Datos maestros del fondo
Emisor O'Shares Investments
Tipo de valor ETF
Nombre O?Shares Europe Quality Dividend ETF
Moneda del fondo USD
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 26.596,90 USD
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares Europe Quality Dividend Index (the target index). The target index is designed to measure the performance of publicly listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in Europe that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the target index.
Actualizado el 22 ago 2021 0:00
Datos de la empresa
Nombre OSHARES EUROPE QUALITY DIVIDEND ETF
Mercado principal
BATS
ISIN US67110P5061
Tipo de valor ETF
Moneda USD