ISV-M.W.EN.SC. DLD

ISV-M.W.EN.SC. DLD

ETF · IE00BJ5JP105 · A2PHCF (XDUB)
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Sin cotización
27.04.2026 19:55
Cotizaciones actuales de ISV-M.W.EN.SC. DLD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XSTU: BOERSE STUTTGART
BOERSE STUTTGART
5MVW.SG
EUR
27.04.2026 19:55
7,97 EUR
0,02 EUR
+0,20 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVMSCI05.DUSD
EUR
27.04.2026 18:03
7,96 EUR
0,004 EUR
+0,05 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
WENS.AS
USD
27.04.2026 15:10
9,37 USD
0,04 USD
+0,47 %
XETR: XETRA
XETRA
5MVW.DE
EUR
27.04.2026 15:04
8,00 EUR
0,04 EUR
+0,49 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVMSCI05.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
8,00 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVMSCI05.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
7,95 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien98,75 %
Geldmarkt1,18 %
Cash Collateral and Margins0,07 %
Futures0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
XOMUS30231G1022EXXON MOBIL CORP 13,51 %
CVXUS1667641005CHEVRON CORP 10,94 %
TTEFR0000120271TOTALENERGIES 6,45 %
BP.GB0007980591BP PLC 4,86 %
RDSAGB00B03MLX29ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,79 %
ENBCA29250N1050ENBRIDGE INC 4,67 %
COPUS20825C1045CONOCOPHILLIPS 4,42 %
RDSBGB00B03MM408ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,31 %
TRPCA87807B1076TC ENERGY CORP 2,73 %
CNQCA1363851017CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2,40 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten53,76 %
Kanada15,01 %
Vereinigtes Königreich13,98 %
Frankreich6,45 %
Australien2,13 %
Italien2,13 %
Finnland1,55 %
Japan1,43 %
Norwegen1,27 %
Spanien0,97 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Energie98,59 %
Sonstiges0,16 %
Perfil de la empresa para ISV-M.W.EN.SC. DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed market equities in the energy sector.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia MSCI World Energy Net index in USD
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 272.62
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Sektoren
Indicador de riesgo 7
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 65.332,41 EUR
NAV 4.21
AUM 65,33 M EUR
Acciones en circulación 15500000
PER 27.88
P/B 1.45
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 489.41

Datos de la empresa

Nombre ISV-M.W.EN.SC. DLD
Empresa iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308904/ishares-msci-world-energy-sector-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
WKN A2PHCF
ISIN IE00BJ5JP105
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 947 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-10-22
Dividendos de 'ISV-M.W.EN.SC. DLD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 0,10 EUR
11.12.2025 0,10 EUR
12.06.2025 0,10 EUR
12.12.2024 0,12 USD
13.06.2024 0,11 EUR
14.12.2023 0,11 EUR
15.06.2023 0,12 EUR
15.12.2022 0,11 EUR
16.06.2022 0,10 EUR
16.12.2021 0,08 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BOERSE STUTTGART 5MVW.SG
BOERSE STUTTGART IE00BJ5JP105.SG
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM WENS.AS
Düsseldorf SVMSCI05.DUSB
Frankfurt 5MVW.F
Hamburg SVMSCI05.HAMB
Quotrix SVMSCI05.DUSD
XETRA 5MVW.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISV-M.W.EN.SC. DLD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Acción
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
APPLE INC
APPLE INC Acción
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BRITISH AMERICAN TOBACCO Acción
FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING
FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING ETF
Guggenheim Total Return Bond Fund
Guggenheim Total Return Bond Fund Fondo
ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD
ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD ETF
MEDICAL PROPERTIES TR.
MEDICAL PROPERTIES TR. Acción
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Acción
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Acción
SHELL PLC
SHELL PLC Acción
UNILEVER PLC
UNILEVER PLC Acción
ZAR/TWD TAIWAN DOLLAR
ZAR/TWD TAIWAN DOLLAR Moneda