
ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF · IE00BKT1CS59 · A2P0CC (XETR) iShares V plc · TER 0,53 % · Irlanda · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Pas de cours
Cours de clôture XETR 17.06.2026:
5,14 EUR
17.06.2026 14:18
Cours actuels de ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
SNAZ.DE
|
EUR
|
17.06.2026 14:18
|
5,14 EUR
| 0,005 EUR
+0,09 %
|
Hamburg |
SVSJPM59.HAMB
|
EUR
|
17.06.2026 06:08
|
5,13 EUR
| -0,04 EUR
-0,73 %
|
Quotrix |
SVSJPM59.DUSD
|
EUR
|
17.06.2026 05:27
|
5,14 EUR
| -0,04 EUR
-0,72 %
|
Düsseldorf |
SVSJPM59.DUSB
|
EUR
|
16.06.2026 07:18
|
5,12 EUR
| -0,05 EUR
-1,02 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 35,65 % |
| Geldmarkt | 0,36 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:48
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,36 % | |
| VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | - | - | 0,29 % | |
| GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | - | - | 0,28 % | |
| PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | - | - | 0,27 % | |
| AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | - | - | 0,26 % | |
| INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | - | - | 0,23 % | |
| BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | - | - | 0,23 % | |
| GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | - | - | 0,21 % | |
| ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | - | - | 0,20 % | |
| ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | - | - | 0,19 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Chile | 2,30 % |
| China | 2,16 % |
| Russland | 1,86 % |
| Türkei | 1,76 % |
| Kolumbien | 1,73 % |
| Indonesien | 1,72 % |
| Brasilien | 1,72 % |
| Mexiko | 1,61 % |
| Hongkong | 1,55 % |
| Korea | 1,53 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 6,41 % |
| États-Unis d'Amérique | 5,89 % |
| Suisse | 0,40 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,25 % |
| Singapour | 0,15 % |
| Pays-Bas | 0,11 % |
| Luxembourg | 0,11 % |
| Mexique | 0,04 % |
| Hong Kong | 0,02 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 12,55 % |
| Matériaux de base | 0,22 % |
| Telekommunikation | 0,13 % |
| Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Énergie | 0,11 % |
| Technologie | 0,08 % |
| Finanzdienstleister | 0,08 % |
| Verbrauchsgüter | 0,06 % |
| Services financiers | 0,02 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 12,87 % |
| Energy | 0,11 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 0,10 % |
| Electronic Components | 0,08 % |
| Banks | 0,08 % |
| Cuivre | 0,08 % |
| Basic Resources | 0,07 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 13,38 % |
Profil de l'entreprise pour ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
The Share Class is a share class of a Fund, which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, the Funds benchmark index (Index)
Données de base du fonds
Émetteur iShares V plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,53 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 312.661,49 EUR
VNI 5,16 EUR
Actifs sous gestion 2,05 B EUR
Nombre d'actions 60,55 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Société iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/313091/ishares-j-p-morgan-em-corp-bond-ucits-etf
Marché d'origine
XETRA
XETRA
WKN A2P0CC
ISIN IE00BKT1CS59
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlanda
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-03-09
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SVSJPM59.DUSB |
| Frankfurt | SNAZ.F |
| Hamburg | SVSJPM59.HAMB |
| Quotrix | SVSJPM59.DUSD |
| XETRA | SNAZ.DE |