Bolsa	Ticker	Moneda	Última operación	Precio	Variación diaria
XETRA	SNAZ.DE	EUR	17.06.2026 14:18	5,14 EUR	0,005 EUR +0,09 %
Hamburg	SVSJPM59.HAMB	EUR	17.06.2026 06:08	5,13 EUR	-0,04 EUR -0,73 %
Quotrix	SVSJPM59.DUSD	EUR	17.06.2026 05:27	5,14 EUR	-0,04 EUR -0,72 %
Düsseldorf	SVSJPM59.DUSB	EUR	16.06.2026 07:18	5,12 EUR	-

Asignación de activos

Activo	Porcentaje %
Anleihen	35,65 %
Geldmarkt	0,36 %

Mayores posiciones

Actualizado el 4 sept 2021 16:48

Símbolo	ISIN	Nombre	Participaciones	Valor de mercado	Porcentaje %
USD	--	USD CASH	-	-	0,36 %
VTB	XS0810596832	VTB EURASIA LTD RegS	-	-	0,29 %
GENTMK	XS1551355149	GOHL CAPITAL LTD RegS	-	-	0,28 %
PGASIJ	USY7136YAA83	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS	-	-	0,27 %
AES	USP0608AAB28	AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS	-	-	0,26 %
INTERC	USP5R70LAA96	INTERCHILE SA RegS	-	-	0,23 %
BOCHKL	US06428YAA47	BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS	-	-	0,23 %
GAZPRU	XS0316524130	GAZ CAPITAL SA RegS	-	-	0,21 %
ENELCH	US29278DAA37	ENEL CHILE SA	-	-	0,20 %
ECOPET	US279158AE95	ECOPETROL SA	-	-	0,19 %

Distribución por regiones

Distribución por países

País	Porcentaje %
Sonstige	6,41 %
Estados Unidos de América	5,89 %
Suiza	0,40 %
Reino Unido e Irlanda del Norte	0,25 %
Singapur	0,15 %
Países Bajos	0,11 %
Luxemburgo	0,11 %
México	0,04 %
Hong Kong	0,02 %

Distribución por sectores

Distribución por industria

Distribución por divisa

Divisa	Porcentaje %
USD	13,38 %

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