
ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
ETF · IE00BKT1CS59 · A2P0CC (XETR)
4,88 EUR
Precio de cierre XETR 06.06.2025:
4,88 EUR
XETRA (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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06.06.2025 15:36
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-0,08 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,0061 % | 0,88 % | 0,02 % | 0,67 % | 4,80 % | 1,33 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Perfil de la empresa para ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC ETF
The Share Class is a share class of a Fund, which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, the Funds benchmark index (Index)
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,53 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 400.15
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 312.661,49 EUR
NAV 5.16
AUM 2,05 B EUR
Acciones en circulación 60545801
PER 12.15
P/B 1.03
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 785.59
Vencimiento promedio ponderado 6.67
Datos de la empresa
Nombre ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC
Empresa iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Mercado principal
XETRA

WKN A2P0CC
ISIN IE00BKT1CS59
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 315 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-03-09
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | SNAZ.F |
XETRA | SNAZ.DE |
Otras acciones
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