
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF · IE00BFM6TD65 (XDUB) iShares V plc · TER 0,50 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Sin cotización
17.06.2026 15:11
Cotizaciones actuales de ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
EMCA.L
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USD
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17.06.2026 15:11
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6,81 USD
| 0,002 USD
+0,03 %
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Hamburg |
SVSJPM65.HAMB
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EUR
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17.06.2026 06:08
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5,87 EUR
| -0,03 EUR
-0,42 %
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Quotrix |
SVSJPM65.DUSD
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EUR
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17.06.2026 05:27
|
5,87 EUR
| -0,03 EUR
-0,42 %
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Düsseldorf |
SVSJPM65.DUSB
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EUR
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16.06.2026 07:18
|
5,85 EUR
| -0,03 EUR
-0,51 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 35,65 % |
| Geldmarkt | 0,36 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:38
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,36 % | |
| VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | - | - | 0,29 % | |
| GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | - | - | 0,28 % | |
| PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | - | - | 0,27 % | |
| AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | - | - | 0,26 % | |
| INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | - | - | 0,23 % | |
| BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | - | - | 0,23 % | |
| GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | - | - | 0,21 % | |
| ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | - | - | 0,20 % | |
| ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | - | - | 0,19 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Chile | 2,30 % |
| China | 2,16 % |
| Russland | 1,86 % |
| Türkei | 1,76 % |
| Kolumbien | 1,73 % |
| Indonesien | 1,72 % |
| Brasilien | 1,72 % |
| Mexiko | 1,61 % |
| Hongkong | 1,55 % |
| Korea | 1,53 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 6,41 % |
| Estados Unidos de América | 5,89 % |
| Suiza | 0,40 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,25 % |
| Singapur | 0,15 % |
| Países Bajos | 0,11 % |
| Luxemburgo | 0,11 % |
| México | 0,04 % |
| Hong Kong | 0,02 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 12,55 % |
| Materiales básicos | 0,22 % |
| Telekommunikation | 0,13 % |
| Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Energía | 0,11 % |
| Tecnología | 0,08 % |
| Finanzdienstleister | 0,08 % |
| Verbrauchsgüter | 0,06 % |
| Servicios financieros | 0,02 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 12,87 % |
| Energy | 0,11 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 0,10 % |
| Electronic Components | 0,08 % |
| Banks | 0,08 % |
| Cobre | 0,08 % |
| Basic Resources | 0,07 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 13,38 % |
Perfil de la empresa para ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF
The Share Class is a share class of a Fund, which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, the Funds benchmark index (Index)
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 751.922,10 USD
NAV 6,17 USD
AUM 2,05 B USD
Acciones en circulación 121,86 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Empresa iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297673/ishares-j-p-morgan-em-corp-bond-ucits-etf
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BFM6TD65
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SVSJPM65.DUSB |
| Hamburg | SVSJPM65.HAMB |
| London | EMCA.L |
| Quotrix | SVSJPM65.DUSD |