IE00BFM6TD65 (XDUB)
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF
5,92 EUR
Cotizaciones actuales de ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
EMCA.L
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USD
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20.12.2024 17:07
|
6,17 USD
| 6,14 USD | 0,55 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | 0,52 % | -0,02 % | 6,20 % | 6,03 % | 12,59 % | 14,44 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 400.15
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 751.922,10 EUR
NAV 6.17
AUM 2,05 B EUR
Acciones en circulación 121862521
PER 12.15
P/B 1.03
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 785.59
Vencimiento promedio ponderado 6.67
Datos de la empresa al ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA ETF
Nombre ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Empresa iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BFM6TD65
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | EMCA.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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