ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
ETF · IE00BFM6TD65 (XDUB)
Resumen
5,56 EUR
-0,11 % -0,006 EUR
ISE (XLON) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:04

Cotizaciones actuales de ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
EMCA.L
USD
06.06.2025 15:04
6,34 USD
6,33 USD
+0,05 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,26 % 0,46 % -4,45 % -5,66 % 1,10 % 10,39 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen35,65 %
Geldmarkt0,36 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 0,36 %
VTBXS0810596832VTB EURASIA LTD RegS 0,29 %
GENTMKXS1551355149GOHL CAPITAL LTD RegS 0,28 %
PGASIJUSY7136YAA83PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS 0,27 %
AESUSP0608AAB28AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0,26 %
INTERCUSP5R70LAA96INTERCHILE SA RegS 0,23 %
BOCHKLUS06428YAA47BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS 0,23 %
GAZPRUXS0316524130GAZ CAPITAL SA RegS 0,21 %
ENELCHUS29278DAA37ENEL CHILE SA 0,20 %
ECOPETUS279158AE95ECOPETROL SA 0,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Chile2,30 %
China2,16 %
Russland1,86 %
Türkei1,76 %
Kolumbien1,73 %
Indonesien1,72 %
Brasilien1,72 %
Mexiko1,61 %
Hongkong1,55 %
Korea1,53 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges12,55 %
Grundstoffe0,22 %
Telekommunikation0,13 %
Basiskonsumgüter0,12 %
Energie0,11 %
Technologie0,08 %
Finanzdienstleister0,08 %
Verbrauchsgüter0,06 %
Finanzdienstleistungen0,02 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 400.15
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 751.922,10 EUR
NAV 6.17
AUM 2,05 B EUR
Acciones en circulación 121862521
PER 12.15
P/B 1.03
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 785.59
Vencimiento promedio ponderado 6.67

Datos de la empresa

Nombre ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLA
Empresa iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BFM6TD65
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London EMCA.L

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MEXIKO 19/50
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