ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
ETF · IE00BJP26D89 · A2PW6Q (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 5,03 EUR
09.03.2026 08:05
Cotizaciones actuales de ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
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EUR
09.03.2026 08:05
5,04 EUR
0,003 EUR
+0,06 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIVEOU89.DUSD
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0,01 EUR
+0,27 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EUED.F
EUR
27.02.2026 18:30
5,03 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen41,46 %
Money Market0,21 %
Geldmarkt-1,26 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
MSFTXS1001749107MICROSOFT CORPORATION 0,65 %
ALVGRDE000A1G0RU9ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 0,60 %
CMCSAXS1109741246SKY LTD MTN RegS 0,59 %
SANFPFR0012146777SANOFI MTN RegS 0,59 %
DGFPFR0010491720ASF MTN 0,55 %
IBMXS1375841159INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,55 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 0,54 %
KMIXS1196817156KINDER MORGAN INC 0,53 %
CSXS1115479559CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) RegS 0,53 %
BACXS1107731702BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0,53 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten8,67 %
Frankreich7,45 %
Deutschland5,14 %
Vereinigtes Königreich3,42 %
Niederlande2,79 %
Schweden1,78 %
Australien1,53 %
Spanien1,42 %
Schweiz1,35 %
Italien1,06 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges28,73 %
Finanzdienstleistungen2,77 %
Gesundheitswesen1,64 %
Technologie1,35 %
Verbrauchsgüter0,76 %
Industrieunternehmen0,59 %
Telekommunikation0,55 %
Grundstoffe0,48 %
Basiskonsumgüter0,29 %
Energie0,19 %
Perfil de la empresa para ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ETF
The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated ESG (environmental, social and governance) screened investment grade corporate bonds.
Análisis de IA de ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 100.75
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 85.999,40 EUR
NAV 5.01
AUM 86,01 M EUR
Acciones en circulación 17164000
PER 16.9
P/B 0.95
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 52.61
Vencimiento promedio ponderado 0.63

Datos de la empresa

Nombre ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
Empresa iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PW6Q
ISIN IE00BJP26D89
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-03-16
Dividendos de 'ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 0,06 EUR
12.06.2025 0,08 EUR
12.12.2024 0,09 EUR
13.06.2024 0,10 EUR
14.12.2023 0,09 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
10.12.2020 0,003 EUR
11.06.2020 0,002 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIVEOU89.DUSB
Frankfurt EUED.F
Hamburg SIVEOU89.HAMB
Quotrix SIVEOU89.DUSD
XETRA EUED.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AIRBNB INC - CLASS A
AIRBNB INC - CLASS A Acción
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
ART Global Macro Inhaber-Anteile I
ART Global Macro Inhaber-Anteile I Unbekannt
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG Acción
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Acción
HUGO BOSS
HUGO BOSS Acción
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) ETF
ISHS CORE DAX UCITS ETF
ISHS CORE DAX UCITS ETF ETF
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
JPM-GL EQ.PR.IN JPETFDIUS
JPM-GL EQ.PR.IN JPETFDIUS ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32)
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(32) Unbekannt
UNITED PARCEL SERVICE INC
UNITED PARCEL SERVICE INC Acción
WT-EUR.DEFENCE I SYS.HDGD
WT-EUR.DEFENCE I SYS.HDGD ETF
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