ISHSII-JPM DL EM BD EOHA

ISHSII-JPM DL EM BD EOHA

ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
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Sin cotización
Precio de cierre XETR 28.04.2026: 5,24 EUR
28.04.2026 09:34
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
3SUD.DE
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28.04.2026 09:34
5,24 EUR
-0,01 EUR
-0,25 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIJPM63.DUSD
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5,26 EUR
0,006 EUR
+0,11 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM63.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,21 EUR
-0,04 EUR
-0,83 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIJPM63.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,29 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia JPM EMBIG DIV CORE
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 642.77
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 72444125
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1414.79
Vencimiento promedio ponderado 13.53

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308633/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 7 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-04-30

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIJPM63.DUSB
Frankfurt 3SUD.F
Hamburg SIIJPM63.HAMB
Quotrix SIIJPM63.DUSD
XETRA 3SUD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD EOHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
AS Partners Co. Ltd.
AS Partners Co. Ltd. Acción
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO Acción
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Acción
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Acción
HUGO BOSS
HUGO BOSS Acción
ISH $ TBILLS 7-10YR GBP HEDGED DIS
ISH $ TBILLS 7-10YR GBP HEDGED DIS ETF
ITM POWER PLC
ITM POWER PLC Acción
KATJES INT. IHS 23/28
KATJES INT. IHS 23/28 Bono
LITECOIN
LITECOIN Cripto
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
PLUG POWER INC
PLUG POWER INC Acción
SYMRISE AG
SYMRISE AG Acción
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU ETC