
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR) iShares II plc · TER 0,50 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Sin cotización
Precio de cierre XETR 12.06.2026:
5,30 EUR
12.06.2026 14:14
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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3SUD.DE
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5,26 EUR
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 13,40 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:45
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,72 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,44 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,28 % | |
| GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,24 % | |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,24 % | |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | - | - | 0,20 % | |
| IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,20 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Malaysia | 0,77 % |
| China | 0,77 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
| Kuwait | 0,72 % |
| Aserbaidschan | 0,66 % |
| Panama | 0,43 % |
| Chile | 0,42 % |
| Indonesien | 0,35 % |
| Kazachstan | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 5,07 % |
| Sonstige | 5,02 % |
| Polonia | 0,28 % |
| Hungría | 0,24 % |
| Russische Föderation | 0,19 % |
| Rumanía | 0,15 % |
| Sudáfrica | 0,13 % |
| Hong Kong | 0,07 % |
| Argentina | 0,05 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Bienes raíces | 0,20 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Real Estate Services | 0,20 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 11,19 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 393.168,18 EUR
NAV 5,43 EUR
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 72,44 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308633/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Mercado principal
XETRA
XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 7 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-04-30
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIJPM63.DUSB |
| Frankfurt | 3SUD.F |
| Hamburg | SIIJPM63.HAMB |
| Quotrix | SIIJPM63.DUSD |
| XETRA | 3SUD.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD EOHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:



