ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
ETF · IE00B988C465 (XDUB)
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Sin cotización
27.04.2026 14:10
Cotizaciones actuales de ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
GHYC.SW
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CHF
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27.04.2026 14:10
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68,60 CHF
| -0,29 CHF
-0,43 %
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 London |
0Y3O.L
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CHF
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27.04.2026 14:01
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68,80 CHF
| -0,09 CHF
-0,14 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 25,90 % |
| Money Market | 2,12 % |
| Geldmarkt | 0,29 % |
| Forwards | -0,10 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| ICSUAGD | IE00B50QMP13 | BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 1,50 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,62 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,33 % |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 0,26 % |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | 0,22 % |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | 0,18 % |
| ISPVIT | XS2262806933 | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | 0,16 % |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | 0,15 % |
| MDP | US589433AB71 | MEREDITH CORPORATION | 0,15 % |
| REPSM | XS1207058733 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | 0,14 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,05 % |
| Italien | 2,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,56 % |
| Frankreich | 2,07 % |
| Deutschland | 2,04 % |
| Spanien | 1,48 % |
| Niederlande | 1,20 % |
| Irland | 1,03 % |
| Luxemburg | 0,81 % |
| Griechenland | 0,68 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,40 % |
| Industrieunternehmen | 0,39 % |
| Verbrauchsgüter | 0,36 % |
| Grundstoffe | 0,25 % |
| Telekommunikation | 0,19 % |
| Finanzdienstleister | 0,17 % |
| Technologie | 0,12 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,12 % |
| Gesundheitswesen | 0,08 % |
Perfil de la empresa para ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,55 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 153.8
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 170.592,13 EUR
NAV 86.13
AUM 170,42 M EUR
Acciones en circulación 1980573
PER 10.19
P/B 1.19
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 256.64
Vencimiento promedio ponderado 3.86
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
Empresa iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Mercado principal
ISE
ISE
ISIN IE00B988C465
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 170 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-01-29
Dividendos de 'ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,94 CHF |
| 15.01.2026 | 0,94 CHF |
| 16.10.2025 | 1,97 CHF |
| 17.04.2025 | 1,99 CHF |
| 17.10.2024 | 1,97 CHF |
| 18.04.2024 | 1,88 CHF |
| 12.10.2023 | 1,79 CHF |
| 13.04.2023 | 1,68 CHF |
| 13.10.2022 | 1,57 CHF |
| 14.04.2022 | 1,51 CHF |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| London | 0Y3O.L |
| SIX | GHYC.SW |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
