ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF · IE00B988C465 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,55 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
Sin cotización
12.06.2026 13:25
Cotizaciones actuales de ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
GHYC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 13:25
|
68,81 CHF
| 0,59 CHF
+0,87 %
|
 London |
0Y3O.L
|
CHF
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12.06.2026 08:04
|
68,58 CHF
| 0,36 CHF
+0,53 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 25,90 % |
| Mercado monetario | 2,12 % |
| Geldmarkt | 0,29 % |
| Forwards | -0,10 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:25
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSUAGD | IE00B50QMP13 | BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | - | - | 1,50 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,62 % | |
| CHF | -- | CHF CASH | - | - | 0,33 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,26 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,22 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,18 % | |
| ISPVIT | XS2262806933 | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | - | - | 0,16 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,15 % | |
| MDP | US589433AB71 | MEREDITH CORPORATION | - | - | 0,15 % | |
| REPSM | XS1207058733 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | - | - | 0,14 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,05 % |
| Italien | 2,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,56 % |
| Frankreich | 2,07 % |
| Deutschland | 2,04 % |
| Spanien | 1,48 % |
| Niederlande | 1,20 % |
| Irland | 1,03 % |
| Luxemburg | 0,81 % |
| Griechenland | 0,68 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 5,36 % |
| Estados Unidos de América | 3,19 % |
| Alemania | 0,96 % |
| Francia | 0,72 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,39 % |
| Portugal | 0,31 % |
| España | 0,27 % |
| Suecia | 0,16 % |
| Austria | 0,10 % |
| Suiza | 0,09 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,00 % |
| Servicios financieros | 0,40 % |
| Industria | 0,39 % |
| Verbrauchsgüter | 0,36 % |
| Materiales básicos | 0,25 % |
| Telekommunikation | 0,19 % |
| Finanzdienstleister | 0,17 % |
| Tecnología | 0,12 % |
| Servicios públicos | 0,12 % |
| Salud | 0,08 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,75 % |
| Banks | 0,43 % |
| Productos químicos especializados | 0,15 % |
| Travel and Leisure | 0,12 % |
| Utilities | 0,08 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Entretenimiento | 0,07 % |
| Electrónica de consumo | 0,07 % |
| Financiación hipotecaria | 0,07 % |
| Productos químicos | 0,07 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 9,17 % |
| USD | 2,54 % |
| GBP | 0,41 % |
Perfil de la empresa para ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,55 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 170.592,13 CHF
NAV 86,13 CHF
AUM 170,42 M CHF
Acciones en circulación 1,98 M CHF
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
Empresa iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Mercado principal
ISE
ISE
ISIN IE00B988C465
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 177 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-01-29
Dividendos de 'ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,94 CHF |
| 15.01.2026 | 0,94 CHF |
| 16.10.2025 | 1,97 CHF |
| 17.04.2025 | 1,99 CHF |
| 17.10.2024 | 1,97 CHF |
| 18.04.2024 | 1,88 CHF |
| 12.10.2023 | 1,79 CHF |
| 13.04.2023 | 1,68 CHF |
| 13.10.2022 | 1,57 CHF |
| 14.04.2022 | 1,51 CHF |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| London | 0Y3O.L |
| SIX | GHYC.SW |