ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF · IE00B988C465 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,55 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
12.06.2026 13:25
Aktuelle Kurse von ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
GHYC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 13:25
|
68,81 CHF
| 0,59 CHF
+0,87 %
|
 London |
0Y3O.L
|
CHF
|
12.06.2026 08:04
|
68,58 CHF
| 0,36 CHF
+0,53 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 25,90 % |
| Geldmarkt | 2,12 % |
| Geldmarkt | 0,29 % |
| Forwards | -0,10 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:25
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSUAGD | IE00B50QMP13 | BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | - | - | 1,50 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,62 % | |
| CHF | -- | CHF CASH | - | - | 0,33 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,26 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,22 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,18 % | |
| ISPVIT | XS2262806933 | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | - | - | 0,16 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,15 % | |
| MDP | US589433AB71 | MEREDITH CORPORATION | - | - | 0,15 % | |
| REPSM | XS1207058733 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | - | - | 0,14 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,05 % |
| Italien | 2,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,56 % |
| Frankreich | 2,07 % |
| Deutschland | 2,04 % |
| Spanien | 1,48 % |
| Niederlande | 1,20 % |
| Irland | 1,03 % |
| Luxemburg | 0,81 % |
| Griechenland | 0,68 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Sonstige | 5,36 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,19 % |
| Deutschland | 0,96 % |
| Frankreich | 0,72 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,39 % |
| Portugal | 0,31 % |
| Spanien | 0,27 % |
| Schweden | 0,16 % |
| Österreich | 0,10 % |
| Schweiz | 0,09 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,40 % |
| Industrieunternehmen | 0,39 % |
| Verbrauchsgüter | 0,36 % |
| Grundstoffe | 0,25 % |
| Telekommunikation | 0,19 % |
| Finanzdienstleister | 0,17 % |
| Technologie | 0,12 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,12 % |
| Gesundheitswesen | 0,08 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,75 % |
| Banks | 0,43 % |
| Spezialchemikalien | 0,15 % |
| Travel and Leisure | 0,12 % |
| Utilities | 0,08 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Unterhaltung | 0,07 % |
| Unterhaltungselektronik | 0,07 % |
| Hypothekenfinanzierung | 0,07 % |
| Chemikalien | 0,07 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 9,17 % |
| USD | 2,54 % |
| GBP | 0,41 % |
Firmenprofil zu ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares VI plc
Name iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Hochzinsanleihen
Fondswährung CHF
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %
Region Global
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 170.592,13 CHF
NAV 86,13 CHF
AUM 170,42 M CHF
Anzahl Aktien 1,98 M CHF
Unternehmensdaten
Name ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
Firma iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Heimatbörse
ISE
ISE
ISIN IE00B988C465
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 177 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-01-29
Dividenden von 'ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,94 CHF |
| 15.01.2026 | 0,94 CHF |
| 16.10.2025 | 1,97 CHF |
| 17.04.2025 | 1,99 CHF |
| 17.10.2024 | 1,97 CHF |
| 18.04.2024 | 1,88 CHF |
| 12.10.2023 | 1,79 CHF |
| 13.04.2023 | 1,68 CHF |
| 13.10.2022 | 1,57 CHF |
| 14.04.2022 | 1,51 CHF |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| London | 0Y3O.L |
| SIX | GHYC.SW |