ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD

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ETF · IE00B87RLX93 · A1T94L (XFRA)
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Sin cotización
23.04.2026 14:58
Cotizaciones actuales de ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XETRA
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Quotrix
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Düsseldorf
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100,38 EUR
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XLON: London
London
0UCF.L
EUR
22.04.2026 12:35
100,56 EUR
0,12 EUR
+0,12 %
Flotación y Liquidez de las Acciones
Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 5,76 M
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,71 %
Money Market0,07 %
Geldmarkt-0,20 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ALDFPXS2029574634ALD SA MTN RegS 0,22 %
CBAAUXS1692332684COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS 0,14 %
GWILNXS1799975922GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS 0,14 %
TDXS1985806600TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,13 %
MERYFPFR0013522091MERCIALYS SA RegS 0,11 %
SOGESAFR0012383982SOGECAP SA RegS 0,11 %
BXXS1979490239BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS 0,10 %
IIAAVXS2243564478IMMOFINANZ AG RegS 0,10 %
PREXS1489391109PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS 0,10 %
ANZNZXS1794394848ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS 0,10 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten1,61 %
Frankreich1,42 %
Vereinigtes Königreich0,83 %
Deutschland0,79 %
Österreich0,61 %
Niederlande0,52 %
Spanien0,52 %
Australien0,51 %
Kanada0,44 %
Schweden0,41 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,29 %
Finanzdienstleistungen0,93 %
Immobilien0,20 %
Finanzdienstleister0,10 %
Industrieunternehmen0,03 %
Perfil de la empresa para ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 263.98
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Sektoren
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 321.849,14 EUR
NAV 111.47
AUM 321,85 M EUR
Acciones en circulación 2887342
PER 15.8
P/B 0.79
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 22.43
Vencimiento promedio ponderado 4.95

Datos de la empresa

Nombre ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Empresa iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253273/ishares-euro-corporate-bond-financials-fund
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 580 Mio
País Reino Unido
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-02-20
Dividendos de 'ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
16.04.2026 1,60 EUR
16.10.2025 1,61 EUR
17.04.2025 1,53 EUR
17.10.2024 1,56 EUR
02.05.2024 1,44 EUR
18.04.2024 1,44 EUR
20.11.2023 1,38 EUR
12.10.2023 1,38 EUR
13.04.2023 1,03 EUR
20.12.2022 0,60 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVIEOC93.DUSB
Frankfurt IS3B.F
Hamburg SVIEOC93.HAMB
London 0UCF.L
Quotrix SVIEOC93.DUSD
XETRA IS3B.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
DEUTSCHE POST MTN.26/34
DEUTSCHE POST MTN.26/34 Bono
LYXOR SPI TR UCITS ETF I
LYXOR SPI TR UCITS ETF I ETF