ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF · IE00BL0BMG90 (XDUB) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,80 % |
| Geldmarkt | 0,51 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:55
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 10,38 % | |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,14 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,08 % | |
| ILGOV | IL0011609851 | ISRAEL (STATE OF) | - | - | 0,08 % | |
| MBONO | MX0MGO0000Y4 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | - | - | 0,06 % | |
| FRTR | FR0014001NN8 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SGB | SE0009496367 | SWEDEN (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| TNOTE | US912828YF19 | TREASURY NOTE | - | - | 0,04 % | |
| DGB | DK0009924102 | DENMARK (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| POLGB | PL0000110151 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,03 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,42 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Israel | 0,06 % |
| Polen | 0,05 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Irland | 0,01 % |
| Italien | 0,01 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Alemania | 0,11 % |
| Estados Unidos de América | 0,07 % |
| Francia | 0,04 % |
| Suecia | 0,04 % |
| Dinamarca | 0,04 % |
| Polonia | 0,03 % |
| Finlandia | 0,03 % |
| Noruega | 0,03 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,03 % |
| España | 0,03 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 0,32 % |
| SEK | 0,04 % |
| DKK | 0,04 % |
| PLN | 0,03 % |
| NOK | 0,03 % |
| GBP | 0,03 % |
| USD | 0,01 % |
| CAD | 0,01 % |
| AUD | 0,0084 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to global, investment grade government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 7.562,74 USD
NAV 5,04 USD
AUM 7,56 M USD
Acciones en circulación 1,5 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
Empresa iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00BL0BMG90
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-29
Dividendos de 'ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0,05 USD |
| 16.01.2025 | 0,05 USD |
| 18.07.2024 | 0,04 USD |
| 11.01.2024 | 0,03 USD |
| 13.07.2023 | 0,02 USD |
| 12.01.2023 | 0,02 USD |
| 14.07.2022 | 0,009 USD |
| 13.01.2022 | 0,005 USD |
| 15.07.2021 | 0,002 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGGD.AS |