ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
ETF · IE00BL0BMG90 (XDUB)
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Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,80 % |
| Geldmarkt | 0,51 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | 10,38 % |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,14 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
| ILGOV | IL0011609851 | ISRAEL (STATE OF) | 0,08 % |
| MBONO | MX0MGO0000Y4 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,06 % |
| FRTR | FR0014001NN8 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
| SGB | SE0009496367 | SWEDEN (KINGDOM OF) | 0,04 % |
| TNOTE | US912828YF19 | TREASURY NOTE | 0,04 % |
| DGB | DK0009924102 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,04 % |
| POLGB | PL0000110151 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,42 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Israel | 0,06 % |
| Polen | 0,05 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Irland | 0,01 % |
| Italien | 0,01 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to global, investment grade government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 259.03
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 7.562,74 EUR
NAV 5.04
AUM 7,56 M EUR
Acciones en circulación 1500000
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 11.29
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
Empresa iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00BL0BMG90
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-29
Dividendos de 'ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0,05 USD |
| 16.01.2025 | 0,05 USD |
| 18.07.2024 | 0,04 USD |
| 11.01.2024 | 0,03 USD |
| 13.07.2023 | 0,02 USD |
| 12.01.2023 | 0,02 USD |
| 14.07.2022 | 0,009 USD |
| 13.01.2022 | 0,005 USD |
| 15.07.2021 | 0,002 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGGD.AS |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
