
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlanda — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Sin cotización
12.06.2026 15:07
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
IUS6.DE
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12.06.2026 15:07
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141,58 EUR
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12.06.2026 14:34
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SIIIEO75.HANB
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12.06.2026 06:04
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Quotrix |
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12.06.2026 05:27
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Düsseldorf |
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11.06.2026 14:03
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| - |
Hamburg |
SIIIEO75.HAMB
|
EUR
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11.06.2026 07:27
|
141,19 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % |
| Geldmarkt | 0,0016 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:23
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | - | - | 0,20 % | |
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | - | - | 0,18 % | |
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | - | - | 0,17 % | |
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | - | - | 0,15 % | |
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | - | - | 0,14 % | |
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | - | - | 0,14 % | |
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | - | - | 0,13 % | |
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | - | - | 0,13 % | |
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | - | - | 0,13 % | |
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | - | - | 0,13 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Spanien | 1,44 % |
| Frankreich | 1,01 % |
| Deutschland | 0,87 % |
| Niederlande | 0,75 % |
| Italien | 0,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
| Österreich | 0,68 % |
| Kanada | 0,61 % |
| Norwegen | 0,45 % |
| Schweden | 0,39 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 1,48 % |
| España | 1,11 % |
| Estados Unidos de América | 0,92 % |
| Francia | 0,89 % |
| Suiza | 0,76 % |
| Alemania | 0,55 % |
| Austria | 0,47 % |
| Italia | 0,41 % |
| Bélgica | 0,36 % |
| Canadá | 0,22 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % |
| Servicios financieros | 0,77 % |
| Finanzdienstleister | 0,06 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,15 % |
| Banks | 0,68 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 7,83 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158,13 EUR
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6,25 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251842/ishares-euro-covered-bond-ucits-etf
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-09
Dividendos de 'ISHSIII-EO COV.BD EO DIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,59 EUR |
| 15.01.2026 | 1,59 EUR |
| 17.07.2025 | 1,46 EUR |
| 17.07.2025 | 1,46 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS |
| Düsseldorf | SIIIEO75.DUSB |
| Frankfurt | IUS6.F |
| Hamburg | SIIIEO75.HAMB |
| Hannover | SIIIEO75.HANB |
| London | ICOV.L |
| Quotrix | SIIIEO75.DUSD |
| SIX | ICOV.SW |
| XETRA | IUS6.DE |