ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 12.12.2025: 142,29 EUR
12.12.2025 15:33
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
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Hamburg
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142,25 EUR
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XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO75.HANB
EUR
11.12.2025 07:10
141,96 EUR
-0,07 EUR
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
Vencimiento promedio ponderado 5.38

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-09

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ICOV.AS
Düsseldorf SIIIEO75.DUSB
Frankfurt IUS6.F
Hamburg SIIIEO75.HAMB
Hannover SIIIEO75.HANB
London ICOV.L
Quotrix SIIIEO75.DUSD
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO COV.BD EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
CHAINLINK
CHAINLINK Cripto
WELLS FARGO 23/29 FLR MTN
WELLS FARGO 23/29 FLR MTN Bono
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