
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 26.01.2026:
141,41 EUR
26.01.2026 18:29
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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SIIIEO75.HAMB
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| 0,26 EUR
+0,19 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 10,04 % |
| Geldmarkt | 0,0016 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % |
| INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % |
| NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % |
| LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % |
| SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % |
| INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % |
| BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % |
| KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % |
| RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % |
| UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Spanien | 1,44 % |
| Frankreich | 1,01 % |
| Deutschland | 0,87 % |
| Niederlande | 0,75 % |
| Italien | 0,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
| Österreich | 0,68 % |
| Kanada | 0,61 % |
| Norwegen | 0,45 % |
| Schweden | 0,39 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,77 % |
| Finanzdienstleister | 0,06 % |
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
Vencimiento promedio ponderado 5.38
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-09
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ICOV.AS |
| Düsseldorf | SIIIEO75.DUSB |
| Frankfurt | IUS6.F |
| Hamburg | SIIIEO75.HAMB |
| Hannover | SIIIEO75.HANB |
| London | ICOV.L |
| Quotrix | SIIIEO75.DUSD |
| SIX | ICOV.SW |
| XETRA | IUS6.DE |
Otras acciones
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