
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
142,97 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
IUS6.DE
|
EUR
|
06.06.2025 15:36
|
142,97 EUR
| 142,96 EUR
+0,007 %
|
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,41 % | -0,05 % | 1,79 % | -0,40 % | 3,12 % | -9,51 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 10,04 % |
Geldmarkt | 0,0016 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % |
INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % |
NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % |
LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % |
SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % |
INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % |
BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % |
KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % |
RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % |
UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Spanien | 1,44 % |
Frankreich | 1,01 % |
Deutschland | 0,87 % |
Niederlande | 0,75 % |
Italien | 0,72 % |
Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
Österreich | 0,68 % |
Kanada | 0,61 % |
Norwegen | 0,45 % |
Schweden | 0,39 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,77 % |
Finanzdienstleister | 0,06 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
Vencimiento promedio ponderado 5.38
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt

WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-23
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IUS6.F |
London | ICOV.L |
XETRA | IUS6.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO COV.BD EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
La plataforma financiera MoneyPeak rastrea y analiza inversiones y carteras.
Desde depósitos de valores hasta compras de criptomonedas.
Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.
Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.