ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Resumen
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Frankfurt (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS

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XETRA
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EUR
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Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,41 % -0,05 % 1,79 % -0,40 % 3,12 % -9,51 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
Vencimiento promedio ponderado 5.38

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-23

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt IUS6.F
London ICOV.L
XETRA IUS6.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSIII-EO COV.BD EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1.00% CALL NTS 06/11/50
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