ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD

ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD

ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA)
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Sin cotización
28.04.2026 15:04
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EUNS.DE
EUR
28.04.2026 15:04
105,80 EUR
-0,22 EUR
-0,20 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOCB03.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
106,04 EUR
-0,05 EUR
-0,05 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOCB03.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
105,77 EUR
-0,28 EUR
-0,27 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOCB03.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
105,98 EUR
-0,07 EUR
-0,07 %
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOCB03.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
105,81 EUR
-0,24 EUR
-0,23 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen26,21 %
Money Market0,78 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,76 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,78 %
XOMXS2196322155EXXON MOBIL CORP 0,22 %
CFRVXXS1789751531RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS 0,21 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,15 %
CKHGTHXS2057069093CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0,15 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,15 %
KYGIDXS1288849471KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS 0,15 %
RKTLNXS2177013252RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS 0,14 %
WNTRDEXS2054209833WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS 0,14 %
AAPLXS2079716853APPLE INC 0,14 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten6,83 %
Frankreich3,54 %
Vereinigtes Königreich2,93 %
Deutschland2,88 %
Irland1,25 %
Spanien1,17 %
Schweiz1,01 %
Niederlande0,95 %
Australien0,89 %
Schweden0,83 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges18,61 %
Industrieunternehmen1,17 %
Technologie1,01 %
Grundstoffe0,79 %
Gesundheitswesen0,67 %
Verbrauchsgüter0,66 %
Telekommunikation0,42 %
Basiskonsumgüter0,33 %
Versorgungsunternehmen0,13 %
Finanzdienstleistungen0,08 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 206.36
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,48 M EUR
NAV 111.12
AUM 1,55 B EUR
Acciones en circulación 13307088
PER 19.02
P/B 1.71
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 231.5
Vencimiento promedio ponderado 2.89

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251730/ishares-euro-corporate-bond-exfinancials-15yr-ucits-etf
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-28
Dividendos de 'ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 1,39 EUR
15.01.2026 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
16.01.2025 1,35 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
13.07.2023 0,77 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf S3EOCB03.DUSB
Frankfurt EUNS.F
Hamburg S3EOCB03.HAMB
Hannover S3EOCB03.HANB
London IEX5.L
Quotrix S3EOCB03.DUSD
XETRA EUNS.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 15/23
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 15/23 Bono
BASF SE
BASF SE Acción
BORUSSIA DORTMUND
BORUSSIA DORTMUND Acción
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Acción
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Acción
HUDSON TECHNOLOGIESLOGIES INC
HUDSON TECHNOLOGIESLOGIES INC Acción
HUGO BOSS
HUGO BOSS Acción
JD.CO INC - ADR
JD.CO INC - ADR Certificado de depósito
KATJES INT. IHS 23/28
KATJES INT. IHS 23/28 Bono
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
SAP SE
SAP SE Acción
TENCENT . LTD
TENCENT . LTD Acción
TOTALENERGIES SE  EO 2,50
TOTALENERGIES SE EO 2,50 Acción