
ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA)
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 12.12.2025:
107,05 EUR
12.12.2025 18:27
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Frankfurt |
EUNS.F
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EUR
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12.12.2025 18:27
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107,05 EUR
| 0,03 EUR
+0,03 %
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![]() XETRA |
EUNS.DE
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12.12.2025 16:12
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107,30 EUR
| 0,28 EUR
+0,26 %
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![]() Quotrix |
S3EOCB03.DUSD
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EUR
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12.12.2025 11:31
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107,20 EUR
| 0,18 EUR
+0,17 %
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![]() Düsseldorf |
S3EOCB03.DUSB
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EUR
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11.12.2025 20:46
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107,00 EUR
| 0,06 EUR
+0,06 %
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![]() Hamburg |
S3EOCB03.HAMB
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EUR
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11.12.2025 08:12
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107,17 EUR
| 0,23 EUR
+0,22 %
|
![]() Hannover |
S3EOCB03.HANB
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EUR
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11.12.2025 07:10
|
106,93 EUR
| -0,005 EUR
-0,0047 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 26,21 % |
| Money Market | 0,78 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,76 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,78 % |
| XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | 0,22 % |
| CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | 0,21 % |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,15 % |
| CKHGTH | XS2057069093 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | 0,15 % |
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,15 % |
| KYGID | XS1288849471 | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | 0,15 % |
| RKTLN | XS2177013252 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | 0,14 % |
| WNTRDE | XS2054209833 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | 0,14 % |
| AAPL | XS2079716853 | APPLE INC | 0,14 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6,83 % |
| Frankreich | 3,54 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % |
| Deutschland | 2,88 % |
| Irland | 1,25 % |
| Spanien | 1,17 % |
| Schweiz | 1,01 % |
| Niederlande | 0,95 % |
| Australien | 0,89 % |
| Schweden | 0,83 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,61 % |
| Industrieunternehmen | 1,17 % |
| Technologie | 1,01 % |
| Grundstoffe | 0,79 % |
| Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Verbrauchsgüter | 0,66 % |
| Telekommunikation | 0,42 % |
| Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,13 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,08 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 206.36
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,48 M EUR
NAV 111.12
AUM 1,55 B EUR
Acciones en circulación 13307088
PER 19.02
P/B 1.71
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 231.5
Vencimiento promedio ponderado 2.89
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-28
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOCB03.DUSB |
| Frankfurt | EUNS.F |
| Hamburg | S3EOCB03.HAMB |
| Hannover | S3EOCB03.HANB |
| London | IEX5.L |
| Quotrix | S3EOCB03.DUSD |
| XETRA | EUNS.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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