ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD

ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD

ETF · IE00BSKRK281 · A12HSP (XFRA)
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Sin cotización
23.04.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
IEBB.MI
EUR
23.04.2026 15:35
4,82 EUR
-0,002 EUR
-0,05 %
XETR: XETRA
XETRA
IS06.DE
EUR
23.04.2026 13:32
4,82 EUR
0,005 EUR
+0,10 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO81.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,81 EUR
-0,00010 EUR
-0,0021 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO81.DUSD
EUR
23.04.2026 05:27
4,81 EUR
-0,004 EUR
-0,09 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO81.DUSB
EUR
22.04.2026 19:46
4,80 EUR
-0,03 EUR
-0,71 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen17,67 %
Money Market0,26 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Geldmarkt-0,31 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
GAZPRUXS0906949523GAZ CAPITAL SA MTN RegS 0,29 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,26 %
BPLNXS2193662728BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 0,14 %
OGNXS2332250708ORGANON FINANCE 1 LLC RegS 0,09 %
AMGNXS1369278764AMGEN INC 0,09 %
LNCFINXS1974797364LINCOLN FINANCING SARL RegS 0,08 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,08 %
NWIDEXS1651453729NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS 0,08 %
BWAXS2343846940BORGWARNER INC 0,08 %
HSBCXS1428953407HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 0,07 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten3,23 %
Frankreich2,11 %
Vereinigtes Königreich1,81 %
Deutschland1,48 %
Italien1,42 %
Spanien1,10 %
Niederlande0,82 %
Schweden0,58 %
Australien0,56 %
Irland0,46 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges10,60 %
Finanzdienstleistungen0,68 %
Industrieunternehmen0,40 %
Verbrauchsgüter0,28 %
Grundstoffe0,28 %
Technologie0,26 %
Telekommunikation0,17 %
Versorgungsunternehmen0,17 %
Gesundheitswesen0,16 %
Finanzdienstleister0,15 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF
iBoxx EUR Corporates BBB‑BB (5% issuer cap) Total Return Index, investing in euro‑denominated corporate bonds rated between BBB+ and BB‑ via S&P/Fitch & Baa1‑Ba3 Moody’s, using representative sampling. Pays semi‑annual distributions in EUR.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 181.77
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 815.812,55 EUR
NAV 5.3
AUM 805,8 M EUR
Acciones en circulación 153993292
PER 13.4
P/B 1.1
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 228.46
Vencimiento promedio ponderado 5.13

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Empresa iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/272249/ishares-euro-corporate-bond-bbb-bb-ucits-etf
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A12HSP
ISIN IE00BSKRK281
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 431 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-05-05
Dividendos de 'ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
16.04.2026 0,04 EUR
15.01.2026 0,08 EUR
15.01.2026 0,08 EUR
17.07.2025 0,07 EUR
17.07.2025 0,07 EUR
16.01.2025 0,07 EUR
16.01.2025 0,07 EUR
18.07.2024 0,07 EUR
18.07.2024 0,07 EUR
11.01.2024 0,06 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BORSA ITALIANA S.P.A. IEBB.MI
Düsseldorf SIIIEO81.DUSB
Frankfurt IS06.F
Hamburg SIIIEO81.HAMB
Quotrix SIIIEO81.DUSD
SIX IEBB.SW
XETRA IS06.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF ETF
ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) D DISTRIBUTING GBP
ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) D DISTRIBUTING GBP ETF