
ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF · IE00BSKRK281 · A12HSP (XFRA) iShares III plc · TER 0,25 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Sin cotización
24.07.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
IEBB.MI
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EUR
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24.07.2026 15:35
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4,79 EUR
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XETRA |
IS06.DE
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24.07.2026 14:17
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Quotrix |
SIIIEO81.DUSD
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24.07.2026 13:31
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4,79 EUR
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Düsseldorf |
SIIIEO81.DUSB
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EUR
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23.07.2026 12:02
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| - |
Hamburg |
SIIIEO81.HAMB
|
EUR
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23.07.2026 06:08
|
4,79 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 17,67 % |
| Mercado monetario | 0,26 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,31 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:25
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPRU | XS0906949523 | GAZ CAPITAL SA MTN RegS | - | - | 0,29 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,26 % | |
| BPLN | XS2193662728 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS | - | - | 0,14 % | |
| OGN | XS2332250708 | ORGANON FINANCE 1 LLC RegS | - | - | 0,09 % | |
| AMGN | XS1369278764 | AMGEN INC | - | - | 0,09 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,08 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| NWIDE | XS1651453729 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | - | - | 0,08 % | |
| HSBC | XS1428953407 | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | - | - | 0,07 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,23 % |
| Frankreich | 2,11 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,81 % |
| Deutschland | 1,48 % |
| Italien | 1,42 % |
| Spanien | 1,10 % |
| Niederlande | 0,82 % |
| Schweden | 0,58 % |
| Australien | 0,56 % |
| Irland | 0,46 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 4,83 % |
| Estados Unidos de América | 3,02 % |
| Francia | 1,59 % |
| Alemania | 0,66 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,62 % |
| Suiza | 0,51 % |
| España | 0,40 % |
| Países Bajos | 0,32 % |
| Bélgica | 0,28 % |
| Austria | 0,25 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,60 % |
| Servicios financieros | 0,68 % |
| Industria | 0,40 % |
| Verbrauchsgüter | 0,28 % |
| Materiales básicos | 0,28 % |
| Tecnología | 0,26 % |
| Telekommunikation | 0,17 % |
| Servicios públicos | 0,17 % |
| Salud | 0,16 % |
| Finanzdienstleister | 0,15 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,77 % |
| Banks | 0,52 % |
| Componentes de automoción | 0,13 % |
| Industrial Goods and Services | 0,12 % |
| Productos químicos | 0,09 % |
| Insurance | 0,09 % |
| Software | 0,08 % |
| Productos químicos especializados | 0,07 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,05 % |
| Travel and Leisure | 0,05 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 13,32 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF
iBoxx EUR Corporates BBB‑BB (5% issuer cap) Total Return Index, investing in euro‑denominated corporate bonds rated between BBB+ and BB‑ via S&P/Fitch & Baa1‑Ba3 Moody’s, using representative sampling. Pays semi‑annual distributions in EUR.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 815.812,55 EUR
NAV 5,30 EUR
AUM 805,8 M EUR
Acciones en circulación 153,99 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Empresa iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315530/ishares-euro-aggregate-bond-esg-ucits-etf
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A12HSP
ISIN IE00BSKRK281
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 431 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-05-05
Dividendos de 'ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,04 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,06 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | IEBB.MI |
| Düsseldorf | SIIIEO81.DUSB |
| Frankfurt | IS06.F |
| Hamburg | SIIIEO81.HAMB |
| Quotrix | SIIIEO81.DUSD |
| SIX | IEBB.SW |
| XETRA | IS06.DE |