
ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF · IE00BSKRK281 · A12HSP (XFRA) iShares III plc · TER 0,25 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Sin cotización
10.06.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
IEBB.MI
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EUR
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10.06.2026 15:35
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4,82 EUR
| -0,007 EUR
-0,15 %
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XETRA |
IS06.DE
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4,83 EUR
| -0,004 EUR
-0,08 %
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Quotrix |
SIIIEO81.DUSD
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EUR
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10.06.2026 14:10
|
4,83 EUR
| -0,008 EUR
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Hamburg |
SIIIEO81.HAMB
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EUR
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10.06.2026 06:12
|
4,83 EUR
| -0,005 EUR
-0,11 %
|
Düsseldorf |
SIIIEO81.DUSB
|
EUR
|
09.06.2026 09:16
|
4,84 EUR
| 0,007 EUR
+0,14 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 17,67 % |
| Mercado monetario | 0,26 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,31 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:25
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPRU | XS0906949523 | GAZ CAPITAL SA MTN RegS | - | - | 0,29 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,26 % | |
| BPLN | XS2193662728 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS | - | - | 0,14 % | |
| OGN | XS2332250708 | ORGANON FINANCE 1 LLC RegS | - | - | 0,09 % | |
| AMGN | XS1369278764 | AMGEN INC | - | - | 0,09 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,08 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| NWIDE | XS1651453729 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | - | - | 0,08 % | |
| HSBC | XS1428953407 | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | - | - | 0,07 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,23 % |
| Frankreich | 2,11 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,81 % |
| Deutschland | 1,48 % |
| Italien | 1,42 % |
| Spanien | 1,10 % |
| Niederlande | 0,82 % |
| Schweden | 0,58 % |
| Australien | 0,56 % |
| Irland | 0,46 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 4,83 % |
| Estados Unidos de América | 3,02 % |
| Francia | 1,59 % |
| Alemania | 0,66 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,62 % |
| Suiza | 0,51 % |
| España | 0,40 % |
| Países Bajos | 0,32 % |
| Bélgica | 0,28 % |
| Austria | 0,25 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,60 % |
| Servicios financieros | 0,68 % |
| Industria | 0,40 % |
| Verbrauchsgüter | 0,28 % |
| Materiales básicos | 0,28 % |
| Tecnología | 0,26 % |
| Telekommunikation | 0,17 % |
| Servicios públicos | 0,17 % |
| Salud | 0,16 % |
| Finanzdienstleister | 0,15 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,77 % |
| Banks | 0,52 % |
| Componentes de automoción | 0,13 % |
| Industrial Goods and Services | 0,12 % |
| Productos químicos | 0,09 % |
| Insurance | 0,09 % |
| Software | 0,08 % |
| Productos químicos especializados | 0,07 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,05 % |
| Travel and Leisure | 0,05 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 13,32 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF
iBoxx EUR Corporates BBB‑BB (5% issuer cap) Total Return Index, investing in euro‑denominated corporate bonds rated between BBB+ and BB‑ via S&P/Fitch & Baa1‑Ba3 Moody’s, using representative sampling. Pays semi‑annual distributions in EUR.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 815.812,55 EUR
NAV 5,30 EUR
AUM 805,8 M EUR
Acciones en circulación 153,99 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Empresa iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A12HSP
ISIN IE00BSKRK281
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 431 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-05-05
Dividendos de 'ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,04 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,06 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | IEBB.MI |
| Düsseldorf | SIIIEO81.DUSB |
| Frankfurt | IS06.F |
| Hamburg | SIIIEO81.HAMB |
| Quotrix | SIIIEO81.DUSD |
| SIX | IEBB.SW |
| XETRA | IS06.DE |