ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF · IE00B6TQLL84 (XDUB) iShares III plc · TER 0,35 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EM BOND EO DIS
Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 19,59 % |
| Geldmarkt | 0,37 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:56
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH | XS0750894577 | CZECH REPUBLIC MTN RegS | - | - | 1,41 % | |
| ESTONI | XS2181347183 | ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,76 % | |
| COLOM | XS1385239006 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN | - | - | 0,74 % | |
| SDBC | XS2244836354 | CHINA DEVELOPMENT BANK MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| RURAIL | XS1843437036 | RZD CAPITAL PLC RegS | - | - | 0,64 % | |
| MAGYAR | XS2010030752 | MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS | - | - | 0,63 % | |
| UKRAIN | XS2010033343 | UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,59 % | |
| SERBIA | XS2308620793 | SERBIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,51 % | |
| IVYCST | XS1793329225 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,49 % | |
| HAOHUA | XS2226795321 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS | - | - | 0,46 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 2,33 % |
| Tschechien | 1,72 % |
| Russland | 1,26 % |
| Estland | 1,08 % |
| Ungarn | 0,95 % |
| Ukraine | 0,91 % |
| Kolumbien | 0,74 % |
| Bulgarien | 0,66 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,66 % |
| Chile | 0,62 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 8,06 % |
| Estados Unidos de América | 5,47 % |
| Tschechische Republik | 1,41 % |
| Hong Kong | 0,66 % |
| Suiza | 0,64 % |
| Lettland | 0,33 % |
| Hungría | 0,32 % |
| Argentina | 0,17 % |
| Rumanía | 0,16 % |
| Polonia | 0,10 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Bienes raíces | 0,59 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Real Estate Services | 0,59 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 17,32 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, the Funds benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Flexible
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,35 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 33.242,43 EUR
NAV 5,07 EUR
AUM 33,24 M EUR
Acciones en circulación 6,56 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EM BOND EO DIS
Empresa iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00B6TQLL84
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 26 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-29
Dividendos de 'ISHSIII-EM BOND EO DIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,04 EUR |
| 12.05.2022 | 0,03 EUR |
| 11.11.2021 | 0,03 EUR |
| 13.05.2021 | 0,005 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | EB3M.F |
| SIX | EB3M.SW |
| XETRA | EB3M.DE |