ISHSIII-EM BOND EO DIS
ISHSIII-EM BOND EO DIS
ETF · IE00B6TQLL84 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
n/a

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
- - - - 0,00 % 2,01 % -14,93 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen19,59 %
Geldmarkt0,37 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
CZECHXS0750894577CZECH REPUBLIC MTN RegS 1,41 %
ESTONIXS2181347183ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS 0,76 %
COLOMXS1385239006COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN 0,74 %
SDBCXS2244836354CHINA DEVELOPMENT BANK MTN RegS 0,66 %
RURAILXS1843437036RZD CAPITAL PLC RegS 0,64 %
MAGYARXS2010030752MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS 0,63 %
UKRAINXS2010033343UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,59 %
SERBIAXS2308620793SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 0,51 %
IVYCSTXS1793329225COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,49 %
HAOHUAXS2226795321CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 0,46 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
China2,33 %
Tschechien1,72 %
Russland1,26 %
Estland1,08 %
Ungarn0,95 %
Ukraine0,91 %
Kolumbien0,74 %
Bulgarien0,66 %
Ver. Arabische Emirate0,66 %
Chile0,62 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges16,73 %
Immobilien0,59 %

Perfil de la empresa para ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, the Funds benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia JPM Euro EMBI Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Flexible
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,35 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 440.04
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 33.242,43 EUR
NAV 5.07
AUM 33,24 M EUR
Acciones en circulación 6560000
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 809.89
Vencimiento promedio ponderado 8.77

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EM BOND EO DIS
Empresa iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00B6TQLL84
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 26 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-29

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EB3M.F
XETRA EB3M.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSIII-EM BOND EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
ELIA TR.BEL. 24/36 MTN Bono
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION CALL ZRO CPN NTS 06/09/46
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION CALL ZRO CPN NTS 06/09/46 Bono
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