
ISHSIII-EM BOND EO DIS
ETF · IE00B6TQLL84 (XDUB)
Sin cotización
n/a
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0,00 % | 2,01 % | -14,93 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 19,59 % |
Geldmarkt | 0,37 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
CZECH | XS0750894577 | CZECH REPUBLIC MTN RegS | 1,41 % |
ESTONI | XS2181347183 | ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,76 % |
COLOM | XS1385239006 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN | 0,74 % |
SDBC | XS2244836354 | CHINA DEVELOPMENT BANK MTN RegS | 0,66 % |
RURAIL | XS1843437036 | RZD CAPITAL PLC RegS | 0,64 % |
MAGYAR | XS2010030752 | MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS | 0,63 % |
UKRAIN | XS2010033343 | UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,59 % |
SERBIA | XS2308620793 | SERBIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,51 % |
IVYCST | XS1793329225 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,49 % |
HAOHUA | XS2226795321 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS | 0,46 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
China | 2,33 % |
Tschechien | 1,72 % |
Russland | 1,26 % |
Estland | 1,08 % |
Ungarn | 0,95 % |
Ukraine | 0,91 % |
Kolumbien | 0,74 % |
Bulgarien | 0,66 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,66 % |
Chile | 0,62 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 16,73 % |
Immobilien | 0,59 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, the Funds benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia JPM Euro EMBI Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Flexible
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,35 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 440.04
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 33.242,43 EUR
NAV 5.07
AUM 33,24 M EUR
Acciones en circulación 6560000
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 809.89
Vencimiento promedio ponderado 8.77
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EM BOND EO DIS
Empresa iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B6TQLL84
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 26 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-29
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EB3M.F |
XETRA | EB3M.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EM BOND EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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