ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA

ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA

ETF · IE00BFM6T814 (XDUB)
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Sin cotización
28.04.2026 13:28
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
IGAA.L
USD
28.04.2026 13:28
5,81 USD
-0,03 USD
-0,48 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEA14.DUSD
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28.04.2026 05:27
4,97 EUR
-0,009 EUR
-0,18 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEA14.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
4,91 EUR
-0,07 EUR
-1,34 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,51 %
FX0,0003 %
Forwards-0,0001 %
Geldmarkt-0,02 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INDOISIDP000002206PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 0,15 %
USD--USD CASH 0,09 %
PHILIPUS718286BM88PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,09 %
KORNHBKR101501D728KOREA (REPUBLIC OF) 0,09 %
INDOGBIDG000010703INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,04 %
THAIGBTH0623034400THAILAND (KINGDOM OF) 0,03 %
MGIIMYBGX1300687MALAYSIA (GOVERNMENT) 0,03 %
KTBKR103502G7C2KOREA (REPUBLIC OF) 0,03 %
RPGBPHY6972FRU66PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,02 %
CGBCND10000LMZ8CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,02 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Indonesien0,19 %
Korea0,12 %
Philippinen0,11 %
Vereinigte Staaten0,09 %
Malaysia0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Europäische Union0,00 %
Thailand-0,03 %
China-0,03 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Perfil de la empresa para ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a net-total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 177.84
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 58.821,40 EUR
NAV 5.75
AUM 265,08 M EUR
Acciones en circulación 10229127
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 9.25

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Empresa iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297675/ishares-emerging-asia-local-govt-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BFM6T814
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 56 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIIEA14.DUSB
London IGAA.L
Quotrix SIIIEA14.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
DZ BANK CLN E.10163
DZ BANK CLN E.10163 Bono
SouthernSun U.S. Equity Fund Class N
SouthernSun U.S. Equity Fund Class N Fondo