ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
ETF · IE00BFM6T814 (XDUB)
Resumen
5,22 EUR
0,39 % 0,02 EUR
ISE (XLON) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
12.06.2025 15:35

Cotizaciones actuales de ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
IGAA.L
USD
12.06.2025 15:35
5,99 USD
5,98 USD
+0,18 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,38 % -1,14 % -0,68 % -3,63 % 4,95 % 6,97 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,51 %
FX0,0003 %
Forwards-0,0001 %
Geldmarkt-0,02 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INDOISIDP000002206PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 0,15 %
USD--USD CASH 0,09 %
PHILIPUS718286BM88PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,09 %
KORNHBKR101501D728KOREA (REPUBLIC OF) 0,09 %
INDOGBIDG000010703INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,04 %
THAIGBTH0623034400THAILAND (KINGDOM OF) 0,03 %
MGIIMYBGX1300687MALAYSIA (GOVERNMENT) 0,03 %
KTBKR103502G7C2KOREA (REPUBLIC OF) 0,03 %
RPGBPHY6972FRU66PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,02 %
CGBCND10000LMZ8CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,02 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Indonesien0,19 %
Korea0,12 %
Philippinen0,11 %
Vereinigte Staaten0,09 %
Malaysia0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Europäische Union0,00 %
Thailand-0,03 %
China-0,03 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 177.84
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 58.821,40 EUR
NAV 5.75
AUM 265,08 M EUR
Acciones en circulación 10229127
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 9.25

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Empresa iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BFM6T814
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 82 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London IGAA.L

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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