ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH

ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH ETF · IE00BF540Y54 (XDUB) — cotizaciones en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak

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01.05.2026 15:12
Cotizaciones actuales de ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Quotrix
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 357.534,79 EUR
NAV 5.2
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 68789136
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Empresa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/291771/ishares-core-global-aggregate-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BF540Y54
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 12 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-11-21
Dividendos de 'ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 0,08 GBP
17.07.2025 0,07 GBP
16.01.2025 0,07 GBP
18.07.2024 0,06 GBP
11.01.2024 0,06 GBP
13.07.2023 0,05 GBP
12.01.2023 0,04 GBP
14.07.2022 0,04 GBP
13.01.2022 0,03 GBP
15.07.2021 0,03 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIICG54.DUSB
Hamburg SIIICG54.HAMB
London AGBP.L
Quotrix SIIICG54.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ARKLE MASTER ISSUER PLC SER 1 CLS M FRN 17/02/52 (REGS)
ARKLE MASTER ISSUER PLC SER 1 CLS M FRN 17/02/52 (REGS) Bono
Sigdo Koppers S.A.
Sigdo Koppers S.A. Acción