ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH

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ETF · IE00BZ043R46 (XDUB)
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21.04.2026 15:06
Cotizaciones actuales de ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
AGGU.L
USD
21.04.2026 15:06
5,83 USD
-0,01 USD
-0,24 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIICG46.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
4,96 EUR
-0,006 EUR
-0,11 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIICG46.DUSB
EUR
20.04.2026 19:46
4,94 EUR
-0,03 EUR
-0,52 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Índice de referencia The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,96 M EUR
NAV 5.74
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 342106664
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH
Empresa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/291772/ishares-core-global-aggregate-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BZ043R46
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 13 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-11-21

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIICG46.DUSB
London AGGU.L
Quotrix SIIICG46.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-CORE GL.A.BD DLAH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD 30-YR CALL ZRO CPN NT 03/07/43
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD 30-YR CALL ZRO CPN NT 03/07/43 Bono
Connecticut Natural Gas Corporation PFD 8%
Connecticut Natural Gas Corporation PFD 8% Acción