
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB) iShares III plc · TER 0,09 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Sin cotización
12.06.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
SEGA.MI
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EUR
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12.06.2026 15:35
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109,47 EUR
| 0,25 EUR
+0,23 %
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Quotrix |
SIIICE64.DUSD
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XETRA |
EUNH.DE
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12.06.2026 15:08
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109,45 EUR
| 0,23 EUR
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London |
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GBP
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12.06.2026 14:33
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94,51 GBP
| 0,15 GBP
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Hannover |
SIIICE64.HANB
|
EUR
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12.06.2026 06:04
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109,41 EUR
| 0,14 EUR
+0,13 %
|
Düsseldorf |
SIIICE64.DUSB
|
EUR
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11.06.2026 14:12
|
109,22 EUR
| -0,25 EUR
-0,22 %
|
Hamburg |
SIIICE64.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
108,90 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,78 % |
| Mercado monetario | 0,30 % |
| Geldmarkt | -0,05 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:23
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,30 % | |
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,13 % | |
| BKO | DE0001104834 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,12 % | |
| DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,08 % | |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,07 % | |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,06 % | |
| BGB | BE0000353624 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 0,05 % | |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,05 % | |
| FRTR | FR0014004J31 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 0,05 % | |
| PGB | PTOTECOE0037 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Irland | 0,35 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| Italien | 0,21 % |
| Spanien | 0,06 % |
| Belgien | 0,05 % |
| Frankreich | 0,05 % |
| Portugal | 0,04 % |
| Niederlande | 0,02 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Luxemburg | 0,0082 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Alemania | 0,15 % |
| Italia | 0,13 % |
| España | 0,06 % |
| Bélgica | 0,05 % |
| Portugal | 0,04 % |
| Países Bajos | 0,02 % |
| Sonstige | 0,01 % |
| Austria | 0,01 % |
| Luxemburgo | 0,0082 % |
| Slowakei | 0,0065 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,51 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,51 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 0,51 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 4,03 M EUR
NAV 133,26 EUR
AUM 4,09 B EUR
Acciones en circulación 30,28 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Empresa iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf
Mercado principal
ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-04-17
Dividendos de 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,42 EUR |
| 17.07.2025 | 1,30 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 18.07.2024 | 1,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,92 EUR |
| 13.07.2023 | 0,69 EUR |
| 12.01.2023 | 0,41 EUR |
| 14.07.2022 | 0,17 EUR |
| 13.01.2022 | 0,13 EUR |
| 15.07.2021 | 0,13 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | SEGA.MI |
| Düsseldorf | SIIICE64.DUSB |
| Frankfurt | EUNH.F |
| Hamburg | SIIICE64.HAMB |
| Hannover | SIIICE64.HANB |
| London | SEGA.L |
| Quotrix | SIIICE64.DUSD |
| XETRA | EUNH.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
