ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS

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ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB)
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27.04.2026 15:35
Cotizaciones actuales de ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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BORSA ITALIANA S.P.A.
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EUR
24.04.2026 06:04
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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EUR
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108,54 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIICE64.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
108,74 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,78 %
Money Market0,30 %
Geldmarkt-0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,30 %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,13 %
BKODE0001104834GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,12 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,07 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000353624BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,05 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,05 %
PGBPTOTECOE0037PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0,04 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland0,35 %
Deutschland0,23 %
Italien0,21 %
Spanien0,06 %
Belgien0,05 %
Frankreich0,05 %
Portugal0,04 %
Niederlande0,02 %
Österreich0,01 %
Luxemburg0,0082 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,51 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 281.97
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 4,03 M EUR
NAV 133.26
AUM 4,09 B EUR
Acciones en circulación 30278483
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 10.19

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Empresa iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-04-17
Dividendos de 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 1,42 EUR
17.07.2025 1,30 EUR
16.01.2025 1,24 EUR
18.07.2024 1,07 EUR
11.01.2024 0,92 EUR
13.07.2023 0,69 EUR
12.01.2023 0,41 EUR
14.07.2022 0,17 EUR
13.01.2022 0,13 EUR
15.07.2021 0,13 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BORSA ITALIANA S.P.A. SEGA.MI
Düsseldorf SIIICE64.DUSB
Frankfurt EUNH.F
Hamburg SIIICE64.HAMB
Hannover SIIICE64.HANB
London SEGA.L
Quotrix SIIICE64.DUSD
XETRA EUNH.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Acción
APPLE INC
APPLE INC Acción
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Acción
ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC
ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC Acción
FDS DIRECT-SKYL.DYNAM.
FDS DIRECT-SKYL.DYNAM. Fondo
INTESA SAN. 20/UND.FLR
INTESA SAN. 20/UND.FLR Bono
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA ETF
ISHARES MSCI EUROPE MOMENTUM
ISHARES MSCI EUROPE MOMENTUM ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
OREAL (L')
OREAL (L') Acción
VONOVIA SE
VONOVIA SE Acción
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL ETF