ISHSII-US AGGREG.BD DLA

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ETF · IE00BYXYYM63 (XDUB)
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Sin cotización
27.04.2026 15:04
Cotizaciones actuales de ISHSII-US AGGREG.BD DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
IUAA.L
USD
27.04.2026 15:04
5,75 USD
-0,01 USD
-0,20 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIUSA63.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
4,92 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIUSA63.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
4,89 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen23,10 %
Money Market8,99 %
Geldmarkt-7,45 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 8,99 %
FRRA4493--FHLMC 30YR UMBS 1,42 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,03 %
FNCA6598--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,81 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,73 %
G2MA4509--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,50 %
FNBR4096US3140L2RS42FNMA 30YR UMBS 0,48 %
FNFM3982--FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 0,44 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,41 %
FNFM5154--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,37 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten15,02 %
Irland9,00 %
Vereinigtes Königreich0,12 %
Kanada0,09 %
China0,04 %
Chile0,04 %
Frankreich0,03 %
Niederlande0,03 %
Supranationaal0,03 %
Japan0,03 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,79 %
Finanzdienstleistungen0,06 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Technologie0,03 %
Gesundheitswesen0,02 %
Basiskonsumgüter0,02 %
Telekommunikation0,01 %
Industrieunternehmen0,01 %
Energie0,0059 %
Grundstoffe0,0042 %
Perfil de la empresa para ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 2369.93
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,95 M EUR
NAV 5.84
AUM 3,43 B EUR
Acciones en circulación 333594003
PER 17.65
P/B 1.16
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 232.82
Vencimiento promedio ponderado 8.24

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Empresa iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287339/ishares-us-aggregate-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 6 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-04-13

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIUSA63.DUSB
London IUAA.L
Quotrix SIIUSA63.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-US AGGREG.BD DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
GROUPE OKWIND EO 1
GROUPE OKWIND EO 1 Acción
U.S. WELL SERVICES INC - CLASS A
U.S. WELL SERVICES INC - CLASS A Acción