ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS

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ETF · IE00B27YCN58 (XDUB)
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Sin cotización
21.04.2026 11:40
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
ISWD.L
GBX
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4.600,00 GBX
22,00 GBX
+0,48 %
XLON: London
London
ISDW.L
USD
21.04.2026 11:32
62,16 USD
0,25 USD
+0,40 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIMSC58.HAMB
EUR
21.04.2026 06:06
52,69 EUR
0,17 EUR
+0,32 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIMSC58.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
52,73 EUR
0,21 EUR
+0,40 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIMSC58.DUSB
EUR
20.04.2026 19:47
52,46 EUR
-0,45 EUR
-0,85 %
XSWX: SIX
SIX
ISWD.SW
USD
20.04.2026 16:56
61,91 USD
0,85 USD
+1,39 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien96,65 %
Geldmarkt0,49 %
FX0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
JNJUS4781601046JOHNSON & JOHNSON 3,89 %
NESNCH0038863350NESTLE SA 3,07 %
PGUS7427181091PROCTER & GAMBLE 2,97 %
ADBEUS00724F1012ADOBE INC 2,68 %
ROGCH0012032048ROCHE HOLDING PAR AG 2,37 %
PFEUS7170811035PFIZER INC 2,21 %
CRMUS79466L3024SALESFORCE.COM INC 2,17 %
CSCOUS17275R1023CISCO SYSTEMS INC 2,12 %
XOMUS30231G1022EXXON MOBIL CORP 1,97 %
ABTUS0028241000ABBOTT LABORATORIES 1,93 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten54,26 %
Schweiz9,88 %
Japan5,98 %
Frankreich4,80 %
Vereinigtes Königreich4,54 %
Kanada3,89 %
Deutschland3,39 %
Dänemark2,73 %
Australien1,89 %
Schweden1,04 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Gesundheitswesen26,75 %
Technologie19,16 %
Basiskonsumgüter11,24 %
Energie10,12 %
Grundstoffe9,67 %
Industrieunternehmen8,95 %
Verbrauchsgüter4,39 %
Sonstiges1,84 %
Immobilien1,82 %
Versorgungsunternehmen1,56 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia MSCI World Islamic Index
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,60 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 2328.85
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 328.706,95 EUR
NAV 43.19
AUM 328,71 M EUR
Acciones en circulación 7610000
PER 28.73
P/B 2.96
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 206.87

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Empresa iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251394/ishares-msci-world-islamic-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00B27YCN58
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-22
Dividendos de 'ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 25,07 GBX
15.05.2025 0,31 USD
14.11.2024 0,34 USD
16.05.2024 0,34 USD
16.11.2023 28,32 GBX
19.05.2023 30,57 GBX
17.11.2022 0,43 USD
12.05.2022 0,35 USD
11.11.2021 23,76 GBX
13.05.2021 24,08 GBX

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIMSC58.DUSB
Frankfurt IUSD.F
Hamburg SIIMSC58.HAMB
London ISDW.L
London ISWD.L
Quotrix SIIMSC58.DUSD
SIX ISWD.SW
XETRA IUSD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ADOBE INC
ADOBE INC Acción
AIRBNB INC - CLASS A
AIRBNB INC - CLASS A Acción
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Acción
BASF SE
BASF SE Acción
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
DAIMLER TRUCK HOLDING AG Acción
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA ETF
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON Acción
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
NETFLIX INC
NETFLIX INC Acción
OATLY GROUP AB - AMERICAN DEPOSITARY SHARES
OATLY GROUP AB - AMERICAN DEPOSITARY SHARES Certificado de depósito
OLD REP.INTL 21/51
OLD REP.INTL 21/51 Bono
Tembo Global Industries Limited
Tembo Global Industries Limited Acción