
ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCN58 (XDUB) iShares II plc · TER 0,60 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Sin cotización
21.07.2026 13:41
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
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65,11 USD
| 0,42 USD
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Quotrix |
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56,97 EUR
| 0,29 EUR
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Düsseldorf |
SIIMSC58.DUSB
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EUR
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20.07.2026 08:04
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| -0,05 EUR
-0,09 %
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Hamburg |
SIIMSC58.HAMB
|
EUR
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20.07.2026 06:14
|
56,37 EUR
| -0,22 EUR
-0,39 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 96,65 % |
| Geldmarkt | 0,49 % |
| FX | 0,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | - | - | 3,89 % | |
| NESN | CH0038863350 | NESTLE SA | - | - | 3,07 % | |
| PG | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | - | - | 2,97 % | |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | - | - | 2,68 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 2,37 % | |
| PFE | US7170811035 | PFIZER INC | - | - | 2,21 % | |
| CRM | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | - | - | 2,17 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 2,12 % | |
| XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 1,97 % | |
| ABT | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | - | - | 1,93 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 54,26 % |
| Schweiz | 9,88 % |
| Japón | 5,98 % |
| Frankreich | 4,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,54 % |
| Kanada | 3,89 % |
| Deutschland | 3,39 % |
| Dänemark | 2,73 % |
| Australien | 1,89 % |
| Schweden | 1,04 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 49,53 % |
| Suiza | 10,25 % |
| Japón | 5,59 % |
| Irlanda | 4,64 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 4,41 % |
| Canadá | 3,83 % |
| Alemania | 3,36 % |
| Francia | 3,33 % |
| Dinamarca | 2,37 % |
| Australia | 1,81 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Salud | 26,75 % |
| Tecnología | 19,16 % |
| Basiskonsumgüter | 11,24 % |
| Energía | 10,12 % |
| Materiales básicos | 9,67 % |
| Industria | 8,95 % |
| Verbrauchsgüter | 4,39 % |
| Sonstiges | 1,84 % |
| Bienes raíces | 1,82 % |
| Servicios públicos | 1,56 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 71,10 % |
| Software | 5,32 % |
| Semiconductores | 3,96 % |
| Energy | 2,97 % |
| Productos químicos especializados | 2,83 % |
| Biotecnología | 1,87 % |
| Basic Resources | 1,28 % |
| Electronic Components | 1,12 % |
| Railroads | 0,96 % |
| Componentes de automoción | 0,87 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 84,14 % |
| USD | 12,11 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,60 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 328.706,95 USD
NAV 43,19 USD
AUM 328,71 M USD
Acciones en circulación 7,61 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Empresa iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251394/ishares-msci-world-islamic-ucits-etf
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B27YCN58
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-22
Dividendos de 'ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,32 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 GBP |
| 15.05.2025 | 0,31 USD |
| 14.11.2024 | 0,34 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 16.11.2023 | 0,35 USD |
| 19.05.2023 | 0,38 USD |
| 17.11.2022 | 0,43 USD |
| 12.05.2022 | 0,35 USD |
| 11.11.2021 | 0,24 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC58.DUSB |
| Frankfurt | IUSD.F |
| Hamburg | SIIMSC58.HAMB |
| London | ISDW.L |
| London | ISWD.L |
| Quotrix | SIIMSC58.DUSD |
| SIX | ISWD.SW |
| XETRA | IUSD.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
