
ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS ETF · IE00B296QM64 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
Sin cotización
31.07.2026 15:12
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
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7.319,00 GBX
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31.07.2026 06:37
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EUR
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31.07.2026 05:44
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86,00 EUR
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Düsseldorf |
SIIMSC64.DUSB
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EUR
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30.07.2026 16:46
|
84,90 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,58 % |
| Geldmarkt | 0,42 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | - | - | 7,11 % | |
| PG | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | - | - | 5,44 % | |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | - | - | 4,90 % | |
| PFE | US7170811035 | PFIZER INC | - | - | 4,05 % | |
| CRM | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | - | - | 3,96 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 3,87 % | |
| XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 3,60 % | |
| ABT | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | - | - | 3,52 % | |
| TMO | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | - | - | 3,43 % | |
| INTC | US4581401001 | INTEL CORPORATION CORP | - | - | 3,35 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 100,00 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
| Europäische Union | 0,00 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 89,41 % |
| Irlanda | 8,48 % |
| Sonstige | 0,78 % |
| Suiza | 0,77 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,14 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Salud | 29,97 % |
| Tecnología | 27,57 % |
| Basiskonsumgüter | 10,26 % |
| Energía | 9,98 % |
| Industria | 7,29 % |
| Materiales básicos | 7,09 % |
| Verbrauchsgüter | 3,64 % |
| Bienes raíces | 1,58 % |
| Sonstiges | 0,90 % |
| Servicios públicos | 0,76 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 75,34 % |
| Software | 9,73 % |
| Semiconductores | 6,77 % |
| Productos químicos especializados | 3,58 % |
| Electronic Components | 1,26 % |
| Cobre | 0,82 % |
| Trucking | 0,59 % |
| Biotecnología | 0,55 % |
| Entretenimiento | 0,53 % |
| Railroads | 0,25 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 84,66 % |
| USD | 14,92 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS ETF
Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the MSCI USA Islamic Index, the Funds benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Región Nordamerika
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 167.204,58 USD
NAV 59,72 USD
AUM 167,2 M USD
Acciones en circulación 2,8 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
Empresa iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251393/ishares-msci-usa-islamic-ucits-etf
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B296QM64
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 255 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,31 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 GBP |
| 15.05.2025 | 0,23 GBP |
| 14.11.2024 | 0,32 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 16.11.2023 | 0,27 GBP |
| 19.05.2023 | 0,33 GBP |
| 17.11.2022 | 0,46 USD |
| 12.05.2022 | 0,30 GBP |
| 11.11.2021 | 0,25 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC64.DUSB |
| Hamburg | SIIMSC64.HAMB |
| London | ISDU.L |
| London | ISUS.L |
| Quotrix | SIIMSC64.DUSD |