
ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF · IE00BGDPWW94 · A2N9LL (XDUB) iShares II plc · TER 0,20 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
Sin cotización
05.06.2026 14:42
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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04.06.2026 06:17
|
7,76 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,64 % |
| Mercado monetario | 0,62 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,03 % |
| FX | 0,0024 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,29 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:41
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | - | - | 4,86 % | |
| SAP | DE0007164600 | SAP | - | - | 4,47 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 4,33 % | |
| NOVO B | DK0060534915 | NOVO NORDISK CLASS B | - | - | 4,23 % | |
| OR | FR0000120321 | LOREAL SA | - | - | 4,11 % | |
| SU | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | - | - | 3,39 % | |
| ALV | DE0008404005 | ALLIANZ | - | - | 3,32 % | |
| DPW | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | - | - | 2,39 % | |
| ADS | DE000A1EWWW0 | ADIDAS N AG | - | - | 2,34 % | |
| LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | - | - | 2,17 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Deutschland | 18,01 % |
| Frankreich | 17,01 % |
| Vereinigtes Königreich | 14,97 % |
| Schweiz | 12,42 % |
| Niederlande | 10,20 % |
| Dänemark | 10,00 % |
| Italien | 3,24 % |
| Spanien | 2,99 % |
| Irland | 2,84 % |
| Schweden | 2,60 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Alemania | 18,01 % |
| Francia | 17,01 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 13,75 % |
| Suiza | 12,72 % |
| Países Bajos | 10,36 % |
| Dinamarca | 8,59 % |
| España | 3,25 % |
| Italia | 2,66 % |
| Irlanda | 2,52 % |
| Sonstige | 2,50 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Salud | 17,26 % |
| Basiskonsumgüter | 12,29 % |
| Industria | 11,28 % |
| Tecnología | 10,82 % |
| Servicios financieros | 9,30 % |
| Verbrauchsgüter | 8,28 % |
| Materiales básicos | 7,63 % |
| Telekommunikation | 6,06 % |
| Sonstiges | 5,35 % |
| Finanzdienstleister | 4,91 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 66,76 % |
| Biotecnología | 5,32 % |
| Productos químicos especializados | 4,54 % |
| Banks | 3,85 % |
| Industrial Goods and Services | 3,12 % |
| Consumer Products and Services | 2,58 % |
| Publishing | 2,41 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 1,81 % |
| Construction and Materials | 1,42 % |
| Componentes de automoción | 1,18 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 97,51 % |
| USD | 2,13 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large Caps
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 703.726,73 EUR
NAV 7,33 EUR
AUM 4,51 B EUR
Acciones en circulación 95,97 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
Empresa iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/306549/ishares-msci-europe-sri-ucits-etf
Mercado principal
ISE
WKN A2N9LL
ISIN IE00BGDPWW94
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-12-06
Dividendos de 'ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,003 EUR |
| 11.12.2025 | 0,01 EUR |
| 11.09.2025 | 0,02 EUR |
| 12.06.2025 | 0,13 EUR |
| 13.03.2025 | 0,004 EUR |
| 12.12.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,02 EUR |
| 13.06.2024 | 0,13 EUR |
| 14.03.2024 | 0,009 EUR |
| 14.12.2023 | 0,01 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | ISED.AS |
| Düsseldorf | SIIMSC94.DUSB |
| Frankfurt | 36B3.F |
| Hamburg | SIIMSC94.HAMB |
| Quotrix | SIIMSC94.DUSD |
| XETRA | 36B3.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:

