
ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCP72 (XDUB) iShares II plc · TER 0,85 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Sin cotización
17.06.2026 14:52
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
ISDE.L
|
USD
|
17.06.2026 14:52
|
39,40 USD
| 0,74 USD
+1,91 %
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Quotrix |
SIIMSC72.DUSD
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EUR
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17.06.2026 09:02
|
34,02 EUR
| 0,60 EUR
+1,80 %
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Hamburg |
SIIMSC72.HAMB
|
EUR
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17.06.2026 06:07
|
33,43 EUR
| 0,02 EUR
+0,04 %
|
Düsseldorf |
SIIMSC72.DUSB
|
EUR
|
16.06.2026 07:18
|
33,66 EUR
| 0,29 EUR
+0,87 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 74,40 % |
| FX | -0,0008 % |
| Geldmarkt | -0,33 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | - | - | 4,19 % | |
| VALE3 | BRVALEACNOR0 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | - | - | 3,55 % | |
| GAZP | RU0007661625 | GAZPROM | - | - | 2,39 % | |
| 000660 | KR7000660001 | SK HYNIX INC | - | - | 2,35 % | |
| 1120 | SA0007879113 | AL RAJHI BANK | - | - | 1,85 % | |
| LKOH | RU0009024277 | NK LUKOIL | - | - | 1,72 % | |
| 006400 | KR7006400006 | SAMSUNG SDI LTD | - | - | 1,67 % | |
| HINDUNILVR | INE030A01027 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | - | - | 1,48 % | |
| 2010 | SA0007879121 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | - | - | 1,38 % | |
| 051910 | KR7051910008 | LG CHEM LTD | - | - | 1,32 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Indien | 15,42 % |
| Korea | 13,51 % |
| China | 10,81 % |
| Saudi-Arabien | 8,74 % |
| Russland | 5,98 % |
| Brasilien | 4,90 % |
| Taiwan | 3,57 % |
| Südafrika | 2,30 % |
| Thailand | 1,82 % |
| Malaysia | 1,51 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Kaimaninseln | 4,69 % |
| Brasil | 3,91 % |
| Sudáfrica | 2,63 % |
| Estados Unidos de América | 2,05 % |
| China | 1,81 % |
| Tailandia | 1,42 % |
| Indonesia | 1,01 % |
| Polonia | 0,80 % |
| Hong Kong | 0,71 % |
| Bermudas | 0,47 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,70 % |
| Energía | 3,10 % |
| Materiales básicos | 2,75 % |
| Bienes raíces | 1,54 % |
| Industria | 1,48 % |
| Servicios públicos | 1,23 % |
| Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Salud | 0,67 % |
| Telekommunikation | 0,66 % |
| Tecnología | 0,51 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,08 % |
| Energy | 1,08 % |
| Biotecnología | 0,42 % |
| Cobre | 0,30 % |
| Semiconductores | 0,14 % |
| Technologie | 0,11 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 19,28 % |
| USD | 0,86 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of companies from emerging markets countries and which comply with Shariah investment principles.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,85 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 107.390,96 USD
NAV 22,37 USD
AUM 107,39 M USD
Acciones en circulación 4,8 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Empresa iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B27YCP72
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 822 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-03
Dividendos de 'ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,16 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 USD |
| 15.05.2025 | 0,20 USD |
| 14.11.2024 | 0,25 USD |
| 16.05.2024 | 0,19 USD |
| 16.11.2023 | 0,28 USD |
| 19.05.2023 | 0,24 USD |
| 17.11.2022 | 0,23 USD |
| 12.05.2022 | 0,13 USD |
| 11.11.2021 | 0,27 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC72.DUSB |
| Hamburg | SIIMSC72.HAMB |
| London | ISDE.L |
| Quotrix | SIIMSC72.DUSD |