
ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
ETF · IE00B27YCP72 (XDUB)
16,83 EUR
06.06.2025 15:05
Cotizaciones actuales de ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() London |
ISDE.L
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USD
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06.06.2025 15:05
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19,17 USD
| 19,25 USD
-0,42 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,49 % | 2,29 % | 1,76 % | 2,30 % | -2,64 % | -9,73 % | 11,37 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Aktien | 74,40 % |
FX | -0,0008 % |
Geldmarkt | -0,33 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
RELIANCE | INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4,19 % |
VALE3 | BRVALEACNOR0 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | 3,55 % |
GAZP | RU0007661625 | GAZPROM | 2,39 % |
000660 | KR7000660001 | SK HYNIX INC | 2,35 % |
1120 | SA0007879113 | AL RAJHI BANK | 1,85 % |
LKOH | RU0009024277 | NK LUKOIL | 1,72 % |
006400 | KR7006400006 | SAMSUNG SDI LTD | 1,67 % |
HINDUNILVR | INE030A01027 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,48 % |
2010 | SA0007879121 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | 1,38 % |
051910 | KR7051910008 | LG CHEM LTD | 1,32 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Indien | 15,42 % |
Korea | 13,51 % |
China | 10,81 % |
Saudi-Arabien | 8,74 % |
Russland | 5,98 % |
Brasilien | 4,90 % |
Taiwan | 3,57 % |
Südafrika | 2,30 % |
Thailand | 1,82 % |
Malaysia | 1,51 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 6,70 % |
Energie | 3,10 % |
Grundstoffe | 2,75 % |
Immobilien | 1,54 % |
Industrieunternehmen | 1,48 % |
Versorgungsunternehmen | 1,23 % |
Basiskonsumgüter | 1,16 % |
Gesundheitswesen | 0,67 % |
Telekommunikation | 0,66 % |
Technologie | 0,51 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,85 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 1591.83
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
fund.
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 107.390,96 EUR
NAV 22.37
AUM 107,39 M EUR
Acciones en circulación 4800000
PER 23.17
P/B 2.17
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 399.74
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS
Empresa iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B27YCP72
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 267 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-03
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | ISDE.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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