ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH

ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH

ETF · IE00BKP5L730 · A2PTCF (XFRA)
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Sin cotización
28.04.2026 11:39
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
SLMG.DE
EUR
28.04.2026 11:39
4,93 EUR
-0,01 EUR
-0,22 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
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4,94 EUR
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-0,37 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM30.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,90 EUR
-0,06 EUR
-1,12 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIJPM30.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,97 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen9,90 %
Money Market0,37 %
Geldmarkt0,03 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,37 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,37 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,35 %
SLOVAKXS0782720402SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 0,34 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,33 %
OMANGSXS1799523276OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 0,24 %
URUGUAUS760942AY83URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 0,22 %
ROMANIUS77586TAD81ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS 0,21 %
KAZAKSXS1120709826KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 0,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Kazachstan0,64 %
Ver. Arabische Emirate0,62 %
Kuwait0,49 %
Oman0,40 %
Kroatien0,37 %
Chile0,37 %
Irland0,37 %
Ungarn0,35 %
Slowakei0,34 %
Jamaika0,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,12 %
Immobilien0,12 %
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 278.212,46 EUR
NAV 5.23
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/311466/ishares-jp-morgan-advanced-em-bond-ucits-etf
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-27

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIJPM30.DUSB
Frankfurt SLMG.F
Hamburg SIIJPM30.HAMB
Quotrix SIIJPM30.DUSD
XETRA SLMG.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
Next Science Limited
Next Science Limited Acción
STERLING BANCORPINC
STERLING BANCORPINC Acción