ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
ETF · IE00BKP5L730 · A2PTCF (XFRA)
Resumen
Sin cotización
22.10.2025 09:43
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
SLMG.DE
EUR
22.10.2025 09:43
4,89 EUR
-0,01 EUR
-0,29 %
Flotación y Liquidez de las Acciones
Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 697,52 M
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen9,90 %
Money Market0,37 %
Geldmarkt0,03 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,37 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,37 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,35 %
SLOVAKXS0782720402SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 0,34 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,33 %
OMANGSXS1799523276OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 0,24 %
URUGUAUS760942AY83URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 0,22 %
ROMANIUS77586TAD81ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS 0,21 %
KAZAKSXS1120709826KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 0,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Kazachstan0,64 %
Ver. Arabische Emirate0,62 %
Kuwait0,49 %
Oman0,40 %
Kroatien0,37 %
Chile0,37 %
Irland0,37 %
Ungarn0,35 %
Slowakei0,34 %
Jamaika0,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,12 %
Immobilien0,12 %
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Obtén información actualizada de finAgent sobre ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 278.212,46 EUR
NAV 5.23
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-27

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt SLMG.F
XETRA SLMG.DE
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