
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
ETF · IE00BKP5L730 · A2PTCF (XFRA)
4,63 EUR
12.06.2025 13:10
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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+0,20 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,20 % | 0,71 % | 1,85 % | 1,47 % | 1,27 % | 5,67 % | -6,12 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 9,90 % |
Money Market | 0,37 % |
Geldmarkt | 0,03 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,49 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,37 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,35 % |
SLOVAK | XS0782720402 | SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,34 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,33 % |
OMANGS | XS1799523276 | OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS | 0,24 % |
URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,22 % |
ROMANI | US77586TAD81 | ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS | 0,21 % |
KAZAKS | XS1120709826 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,19 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Kazachstan | 0,64 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,62 % |
Kuwait | 0,49 % |
Oman | 0,40 % |
Kroatien | 0,37 % |
Chile | 0,37 % |
Irland | 0,37 % |
Ungarn | 0,35 % |
Slowakei | 0,34 % |
Jamaika | 0,33 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,12 % |
Immobilien | 0,12 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 278.212,46 EUR
NAV 5.23
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt

WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 433 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-27
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | SLMG.F |
XETRA | SLMG.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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