
ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
ETF · IE00BKP5L730 · A2PTCF (XFRA)
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 26.01.2026:
4,94 EUR
26.01.2026 18:29
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 9,90 % |
| Money Market | 0,37 % |
| Geldmarkt | 0,03 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,49 % |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 % |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,37 % |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,35 % |
| SLOVAK | XS0782720402 | SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,34 % |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,33 % |
| OMANGS | XS1799523276 | OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS | 0,24 % |
| URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,22 % |
| ROMANI | US77586TAD81 | ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS | 0,21 % |
| KAZAKS | XS1120709826 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,19 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Kazachstan | 0,64 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,62 % |
| Kuwait | 0,49 % |
| Oman | 0,40 % |
| Kroatien | 0,37 % |
| Chile | 0,37 % |
| Irland | 0,37 % |
| Ungarn | 0,35 % |
| Slowakei | 0,34 % |
| Jamaika | 0,33 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,12 % |
| Immobilien | 0,12 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 278.212,46 EUR
NAV 5.23
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 53166161
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2PTCF
ISIN IE00BKP5L730
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-27
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIJPM30.DUSB |
| Frankfurt | SLMG.F |
| Hamburg | SIIJPM30.HAMB |
| Quotrix | SIIJPM30.DUSD |
| XETRA | SLMG.DE |
Otras acciones
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