ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA

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ETF · IE00BF553838 (XDUB)
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Sin cotización
28.04.2026 10:59
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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London
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28.04.2026 10:59
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XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
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Quotrix
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-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM38.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,39 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen9,90 %
Money Market0,37 %
Geldmarkt0,03 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,37 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,37 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,35 %
SLOVAKXS0782720402SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS 0,34 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,33 %
OMANGSXS1799523276OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 0,24 %
URUGUAUS760942AY83URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 0,22 %
ROMANIUS77586TAD81ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS 0,21 %
KAZAKSXS1120709826KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 0,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Kazachstan0,64 %
Ver. Arabische Emirate0,62 %
Kuwait0,49 %
Oman0,40 %
Kroatien0,37 %
Chile0,37 %
Irland0,37 %
Ungarn0,35 %
Slowakei0,34 %
Jamaika0,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,12 %
Immobilien0,12 %
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,45 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,22 M EUR
NAV 6.02
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 203458211
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305218/ishares-jp-morgan-advanced-em-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BF553838
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-06-03

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BORSA ITALIANA S.P.A. EMSA.MI
Düsseldorf SIIJPM38.DUSB
London EMSA.L
Quotrix SIIJPM38.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I
nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I Unbekannt
VODAFONE GRP 17/29 MTN
VODAFONE GRP 17/29 MTN Bono