IE00BF553838 (XDUB)
ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA ETF
5,32 EUR
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
EMSA.L
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USD
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20.12.2024 15:48
|
5,56 USD
| 5,55 USD | 0,13 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | -0,42 % | -0,83 % | 4,29 % | 5,67 % | 11,09 % | 2,81 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 9,90 % |
Money Market | 0,37 % |
Geldmarkt | 0,03 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,49 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,37 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,35 % |
SLOVAK | XS0782720402 | SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,34 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,33 % |
OMANGS | XS1799523276 | OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS | 0,24 % |
URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,22 % |
ROMANI | US77586TAD81 | ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS | 0,21 % |
KAZAKS | XS1120709826 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,19 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Kazachstan | 0,64 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,62 % |
Kuwait | 0,49 % |
Oman | 0,40 % |
Kroatien | 0,37 % |
Chile | 0,37 % |
Irland | 0,37 % |
Ungarn | 0,35 % |
Slowakei | 0,34 % |
Jamaika | 0,33 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,12 % |
Immobilien | 0,12 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,45 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.4
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,22 M EUR
NAV 6.02
AUM 1,9 B EUR
Acciones en circulación 203458211
PER 11.84
P/B 0.53
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 499.44
Vencimiento promedio ponderado 12.98
Datos de la empresa al ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA ETF
Nombre ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
Empresa iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BF553838
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-09-24
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | EMSA.L |
Otras acciones
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