ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
ETF · IE00BGQ0J979 (XDUB)
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Sin cotización
28.04.2026 07:01
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMCH.SW
|
CHF
|
28.04.2026 07:01
|
4,85 CHF
| 0,02 CHF
+0,45 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 13,40 % |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,72 % |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,44 % |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,28 % |
| GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,24 % |
| JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,24 % |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,24 % |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
| UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | 0,20 % |
| IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,20 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Malaysia | 0,77 % |
| China | 0,77 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
| Kuwait | 0,72 % |
| Aserbaidschan | 0,66 % |
| Panama | 0,43 % |
| Chile | 0,42 % |
| Indonesien | 0,35 % |
| Kazachstan | 0,34 % |
| Mexiko | 0,34 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,98 % |
| Immobilien | 0,20 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Índice de referencia JPM EMBIG DIV CORE
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 642.77
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 106.916,81 EUR
NAV 5.4
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 19790410
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1414.79
Vencimiento promedio ponderado 13.53
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308797/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Mercado principal
ISE
ISE
ISIN IE00BGQ0J979
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 8 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-05-14
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| SIX | EMCH.SW |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD SFHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
