ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
Resumen
4,85 EUR
-0,26 % -0,01 EUR
Precio de cierre XETR 06.06.2025: 4,85 EUR
XETRA (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA

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4,86 EUR
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Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % 0,33 % 1,49 % 0,43 % 0,05 % 5,91 % -4,89 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia JPM EMBIG DIV CORE
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 642.77
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 72444125
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1414.79
Vencimiento promedio ponderado 13.53

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 396 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-04-30

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt 3SUD.F
XETRA 3SUD.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD EOHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ALIBABA GR. SP.ADR 8
ALIBABA GR. SP.ADR 8 Acción
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Acción
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Acción
HUGO BOSS
HUGO BOSS Acción
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
ITM POWER PLC
ITM POWER PLC Acción
KATJES INT. IHS 23/28
KATJES INT. IHS 23/28 Bono
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
PANGOLIN DIAMONDS
PANGOLIN DIAMONDS Acción
PLUG POWER INC
PLUG POWER INC Acción
SIEMENS AG
SIEMENS AG Acción
SYMRISE AG
SYMRISE AG Acción
TOKYU CORP
TOKYU CORP Acción
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