IE00BJ5JPH63 - A2PGVX (XETR)
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
4,73 EUR
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
3SUD.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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4,73 EUR
| 4,71 EUR | 0,40 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -1,08 % | -0,53 % | -2,48 % | 2,61 % | 4,20 % | -10,91 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Anleihen | 13,40 % |
Geldmarkt | 0,14 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,72 % |
OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,44 % |
SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,28 % |
GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,24 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,24 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,24 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
UKRAIN | XS1303921487 | UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | 0,20 % |
IVYCST | XS1631415400 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,20 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Malaysia | 0,77 % |
China | 0,77 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,75 % |
Kuwait | 0,72 % |
Aserbaidschan | 0,66 % |
Panama | 0,43 % |
Chile | 0,42 % |
Indonesien | 0,35 % |
Kazachstan | 0,34 % |
Mexiko | 0,34 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 10,98 % |
Immobilien | 0,20 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia JPM EMBIG DIV CORE
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 642.77
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 393.168,18 EUR
NAV 5.43
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 72444125
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1414.79
Vencimiento promedio ponderado 13.53
Datos de la empresa al ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
Nombre ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal
XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 436 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-04-26
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | 3SUD.F |
XETRA | 3SUD.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD EOHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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