ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD
ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD
ETF · IE00BKLC5874 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
13.03.2026 15:43
Cotizaciones actuales de ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EHYD.AS
EUR
13.03.2026 15:43
4,50 EUR
-0,008 EUR
-0,18 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEOH74.DUSD
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEOH74.HAMB
EUR
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4,51 EUR
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-0,29 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEOH74.DUSB
EUR
12.03.2026 14:12
4,52 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen32,35 %
Money Market1,32 %
Geldmarkt-0,10 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 1,32 %
ASSGENXS1140860534ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 0,65 %
OGNXS2332250708ORGANON FINANCE 1 LLC RegS 0,51 %
UCGIMXS1953271225UNICREDIT SPA MTN RegS 0,45 %
VKFPXS2352739184VALLOUREC SA RegS 0,41 %
RAKUTNXS2332889778RAKUTEN INC RegS 0,41 %
DBDE000DL40SR8DEUTSCHE BANK AG RegS 0,40 %
AMSSWXS2195511006AMS AG RegS 0,35 %
VIEFPFR00140007K5VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 0,35 %
CASTSSXS2380124227CASTELLUM AB RegS 0,34 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten7,03 %
Italien4,80 %
Frankreich4,14 %
Deutschland3,29 %
Spanien3,17 %
Vereinigtes Königreich2,01 %
Irland1,72 %
Schweden1,56 %
Niederlande1,21 %
Griechenland0,87 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges14,37 %
Grundstoffe0,98 %
Telekommunikation0,78 %
Finanzdienstleistungen0,71 %
Industrieunternehmen0,62 %
Finanzdienstleister0,39 %
Verbrauchsgüter0,38 %
Technologie0,30 %
Gesundheitswesen0,29 %
Perfil de la empresa para ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia BBG MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 111.06
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 324.823,09 EUR
NAV 5.04
AUM 1,16 B EUR
Acciones en circulación 64500004
PER 8.6
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 176.74
Vencimiento promedio ponderado 3.99

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD
Empresa iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BKLC5874
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-20
Dividendos de 'ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.02.2026 0,06 EUR
13.11.2025 0,11 EUR
15.05.2025 0,11 EUR
14.11.2024 0,12 EUR
16.05.2024 0,12 EUR
16.11.2023 0,12 EUR
19.05.2023 0,10 EUR
17.11.2022 0,08 EUR
12.05.2022 0,06 EUR
11.11.2021 0,06 EUR

Splits de acciones

Fecha Split
29.07.2010 21:20

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM EHYD.AS
Düsseldorf SIIEOH74.DUSB
Hamburg SIIEOH74.HAMB
Quotrix SIIEOH74.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
DOLLAR GENERAL 13/23
DOLLAR GENERAL 13/23 Bono
PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 480
PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 480 Bono
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