Bolsa	Ticker	Moneda	Última operación	Precio	Variación diaria
Quotrix	SIIEOH74.DUSD	EUR	28.04.2026 09:05	4,55 EUR	0,010 EUR +0,22 %
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EHYD.AS	EUR	28.04.2026 09:00	4,55 EUR	-0,005 EUR -0,12 %
Düsseldorf	SIIEOH74.DUSB	EUR	27.04.2026 19:46	4,51 EUR	-0,03 EUR -0,59 %
Hamburg	SIIEOH74.HAMB	EUR	23.04.2026 06:12	4,56 EUR	-

Asignación de activos

Mayores posiciones

Símbolo	ISIN	Nombre	Porcentaje %
ICSEALD	IE00B9346255	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	1,32 %
ASSGEN	XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS	0,65 %
OGN	XS2332250708	ORGANON FINANCE 1 LLC RegS	0,51 %
UCGIM	XS1953271225	UNICREDIT SPA MTN RegS	0,45 %
VKFP	XS2352739184	VALLOUREC SA RegS	0,41 %
RAKUTN	XS2332889778	RAKUTEN INC RegS	0,41 %
DB	DE000DL40SR8	DEUTSCHE BANK AG RegS	0,40 %
AMSSW	XS2195511006	AMS AG RegS	0,35 %
VIEFP	FR00140007K5	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS	0,35 %
CASTSS	XS2380124227	CASTELLUM AB RegS	0,34 %

Distribución por regiones

Distribución por sectores

Dividendos de 'ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD'

Nombre	Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EHYD.AS
Düsseldorf	SIIEOH74.DUSB
Hamburg	SIIEOH74.HAMB
Quotrix	SIIEOH74.DUSD

ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD