ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

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ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
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29.04.2026 11:29
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
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29.04.2026 11:29
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0,02 GBP
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XDQU: Quotrix
Quotrix
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29.04.2026 05:27
5,60 EUR
0,05 EUR
+0,90 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIITIP59.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
5,56 EUR
0,005 EUR
+0,09 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,68 %
FX0,08 %
Geldmarkt0,07 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TIPSUS912810FQ68TREASURY (CPI) NOTE 0,68 %
EUR--EUR/USD 0,08 %
USD--USD CASH 0,06 %
GBP--GBP CASH 0,0059 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten0,81 %
Vereinigtes Königreich0,0059 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,68 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 870.289,24 EUR
NAV 5.58
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 155921994
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/295697/ishares-tips-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BDZVH859
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Dividendos de 'ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.02.2026 0,05 GBP
13.11.2025 0,06 GBP
14.08.2025 0,06 GBP
15.05.2025 0,05 GBP
13.02.2025 0,05 GBP
14.11.2024 0,06 GBP
16.08.2024 0,06 GBP
16.05.2024 0,05 GBP
15.02.2024 0,06 GBP
16.11.2023 0,02 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIITIP59.DUSB
London ITPG.L
Quotrix SIITIP59.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AB&T Financial Corp.
AB&T Financial Corp. Acción
DRAX GROUP
DRAX GROUP Acción