
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
5,67 EUR
09.06.2025 15:11
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() London |
ITPG.L
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GBP
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09.06.2025 15:11
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4,78 GBP
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-0,13 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,37 % | -1,44 % | -1,34 % | -3,42 % | 0,09 % | -2,71 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,68 % |
FX | 0,08 % |
Geldmarkt | 0,07 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 0,81 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,68 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 870.289,24 EUR
NAV 5.58
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 155921994
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BDZVH859
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | ITPG.L |
Otras acciones
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