
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF · IE00BDZVH859 (XDUB) iShares II plc · TER 0,12 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
03.07.2026 15:10
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
London |
ITPG.L
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GBP
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03.07.2026 15:10
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4,79 GBP
| 0,002 GBP
+0,04 %
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Quotrix |
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03.07.2026 05:27
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EUR
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02.07.2026 12:34
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5,57 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,68 % |
| FX | 0,08 % |
| Geldmarkt | 0,07 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:35
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | - | - | 0,68 % | |
| EUR | -- | EUR/USD | - | - | 0,08 % | |
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,06 % | |
| GBP | -- | GBP CASH | - | - | 0,0059 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,68 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,68 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,68 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 0,68 % |
Firmenprofil zu ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Inflationsgeschützte Anleihen
Fondswährung GBP
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Region Nordamerika
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 870.289,24 GBP
NAV 5,58 GBP
AUM 5,26 B GBP
Anzahl Aktien 155,92 M GBP
Unternehmensdaten
Name ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Firma iShares $ TIPS UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BDZVH859
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 5 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-03-05
Dividenden von 'ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,05 GBP |
| 19.02.2026 | 0,05 GBP |
| 13.11.2025 | 0,06 GBP |
| 14.08.2025 | 0,06 GBP |
| 15.05.2025 | 0,05 GBP |
| 13.02.2025 | 0,05 GBP |
| 14.11.2024 | 0,06 GBP |
| 16.08.2024 | 0,06 GBP |
| 16.05.2024 | 0,05 GBP |
| 15.02.2024 | 0,06 GBP |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIITIP59.DUSB |
| London | ITPG.L |
| Quotrix | SIITIP59.DUSD |