ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA) — cotizaciones en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak

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Sin cotización
30.04.2026 19:47
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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30.04.2026 19:47
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London
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XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR58.DUSD
EUR
30.04.2026 05:27
4,31 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-01-17
Dividendos de 'ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 0,11 EUR
15.05.2025 0,11 EUR
14.11.2024 0,13 EUR
16.05.2024 0,13 EUR
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
11.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIISFR58.DUSB
Frankfurt SXRR.F
Hamburg SIISFR58.HAMB
London 0FLE.L
Quotrix SIISFR58.DUSD
XETRA SXRR.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
4Sight Holdings Limited
4Sight Holdings Limited Acción
Shree Hari Chemicals Export Limited
Shree Hari Chemicals Export Limited Acción