ISHSII-DL FR BD ETF DLACC

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ETF · IE00BDFGJ627 (XDUB)
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Sin cotización
29.04.2026 10:38
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
FLOA.L
USD
29.04.2026 10:38
6,52 USD
0,00 USD
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR27.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
5,57 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR27.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
5,56 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,56 M EUR
NAV 5.33
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/295859/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-21

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIISFR27.DUSB
London FLOA.L
Quotrix SIISFR27.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF DLACC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
BAC CAP. TR. XIV UND.FLR
BAC CAP. TR. XIV UND.FLR Bono
HESSEN SCHA.20/30
HESSEN SCHA.20/30 Bono