ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB) iShares II plc · TER 0,64 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,44 % |
| Mercado monetario | 0,44 % |
| FX | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,19 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:35
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | US74340W1036 | PROLOGIS REIT INC | - | - | 5,65 % | |
| PSA | US74460D1090 | PUBLIC STORAGE REIT | - | - | 2,76 % | |
| DLR | US2538681030 | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | - | - | 2,61 % | |
| SPG | US8288061091 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | - | - | 2,46 % | |
| VNA | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | - | - | 2,06 % | |
| WELL | US95040Q1040 | WELLTOWER INC | - | - | 2,03 % | |
| AVB | US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | - | - | 1,80 % | |
| EQR | US29476L1070 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | - | - | 1,75 % | |
| ARE | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | - | - | 1,69 % | |
| O | US7561091049 | REALTY INCOME REIT CORP | - | - | 1,50 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,65 % |
| Japón | 8,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,24 % |
| Hongkong | 5,09 % |
| Deutschland | 4,62 % |
| Australien | 3,25 % |
| Kanada | 3,03 % |
| Singapur | 3,03 % |
| Frankreich | 1,81 % |
| Schweden | 1,72 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 58,52 % |
| Japón | 5,63 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 4,56 % |
| Alemania | 4,36 % |
| Hong Kong | 3,43 % |
| Australia | 2,86 % |
| Singapur | 2,08 % |
| Canadá | 2,08 % |
| Francia | 1,81 % |
| Suecia | 1,55 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Bienes raíces | 86,02 % |
| Sonstiges | 6,32 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 82,56 % |
| Real Estate Services | 4,96 % |
| Real Estate | 4,82 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 56,38 % |
| USD | 35,96 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,64 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 34.619,39 EUR
NAV 6,44 EUR
AUM 2,6 B EUR
Acciones en circulación 5,38 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Empresa iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 79 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIDMP04.DUSB |
| London | DPYE.L |
| Quotrix | SIIDMP04.DUSD |